Synnex (Thailand) Public Co., Ltd. (SYNEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 310.86M | -589.69M | -46.13M | -1.15B | -443.06M |
| רווח נקי | 769.79M | 627.72M | 513.30M | 806.18M | 856.53M |
| פחת והפחתות | 50.21M | 53.30M | 48.04M | 45.53M | 48.68M |
| מס הכנסה נדחה | 157.47M | 125.71M | 134.19M | 200.58M | 191.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 761.89K | 3.45M | 2.23M |
| שינוי בהון החוזר | -406.03M | -1.40B | -640.67M | -2.05B | -1.29B |
| יתרת לקוחות | -894.34M | -564.59M | -314.17M | -433.73M | -627.32M |
| מלאי | -921.64M | -247.74M | -187.66M | -355.22M | -1.17B |
| יתרת ספקים | 1.38B | -604.46M | 52.14M | -759.31M | 666.02M |
| הון חוזר אחר | 34.37M | 19.95M | -190.97M | -497.81M | -161.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -260.58M | 409.15K | -101.76M | -158.26M | -247.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.79M | -52.09M | -165.80M | -827.10M | 74.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.69M | -14.27M | -20.79M | -100.57M | -30.85M |
| רכישות, נטו | 406.49K | 2.01M | 2.11M | -613.77M | 5.06M |
| רכישת השקעות | 0 | -35.64M | 10.91M | -67.04M | -101.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 56.27M | 0 | 103.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 91.08M | -2.18M | -214.30M | -45.72M | 98.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -319.55M | 582.31M | 44.82M | 2.05B | 436.07M |
| פירעון חוב | 63.30M | 1.07B | 709.79M | 916.68M | 921.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -372.83M | -305.00M | -525.36M | -593.15M | -491.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.02M | -186.00M | -139.62M | 1.72B | 5.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.00M | 77.89M | 137.25M | 303.98M | 232.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.08K | 113.90K | 123.14K | 137.24K | 105.87K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.11M | -59.37M | -166.99M | 71.84M | 68.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.89M | 137.25M | 304.24M | 232.13M | 164.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.00M | 77.89M | 137.25M | 303.98M | 232.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 242.66M | -603.96M | -76.27M | -1.25B | -473.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 310.86M | -589.69M | -46.13M | -1.15B | -443.06M |
| הוצאות הוניות | -68.20M | -13.24M | -30.13M | -100.57M | -30.85M |
הנתונים מוצגים ב-THB