Sherwood Corp. (Thailand) Public Co. Ltd. (SWC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 1.99 | 2.50 | 1.73 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.60 | 2.02 | 1.25 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.15 | 1.46 | 0.77 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.39 | 0.48 | 0.23 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.58 | 0.99 | 0.47 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.26 | 6.70 | 38.07 | 1.33 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 399.97M | 369.90M | 411.54M | 254.66M | 311.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.73 | 1.51 | 1.79 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 4.06 | 5.11 | 16.96 | 0.77 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.25 | 71.21 | 66.82 | 15.75 | 29.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.06 | 0.39 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -1.55 | -1.79 | -0.87 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.76% | 46.58% | 40.99% | 35.66% | 33.43% |
| שיעור EBIT | 15.47% | 13.12% | 10.89% | 6.08% | 3.33% |
| שיעור EBITDA | 18.89% | 16.28% | 14.00% | 9.29% | 6.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.46% | 13.12% | 10.72% | 6.08% | 3.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.51% | 13.15% | 10.73% | 5.85% | 3.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.30% | 9.27% | 7.08% | 3.27% | 1.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.76% | 9.71% | 7.51% | 3.58% | 1.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.85% | 70.56% | 65.99% | 55.88% | 42.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.34% | 100.23% | 100.09% | 96.15% | 97.44% |
| תשואה על הנכסים | 15.20% | 11.86% | 10.53% | 4.88% | 1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.58% | 20.51% | 15.85% | 8.75% | 3.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.14% | 25.48% | 21.88% | 14.44% | 7.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.39% | 17.61% | 14.99% | 7.17% | 2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.27% | 11.94% | 10.62% | 4.92% | 1.87% |
| תשואת רווחים | 8.37% | 8.28% | 8.37% | 2.37% | 0.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.89 | 9.44 | 10.98 | 9.31 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 5.13 | 5.54 | 6.44 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 5.26 | 5.15 | 6.72 | 5.30 | 4.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.49 | 4.27 | 4.98 | 4.45 | 4.95 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.28 | 1.49 | 1.49 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.61 | 3.77 | 4.35 | 5.00 | 4.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.23 | 38.49 | 21.70 | 51.43 | 61.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.26 | 38.66 | 33.23 | 39.21 | 54.51 |
| ימי מלאי | 69.33 | 70.92 | 54.31 | 68.91 | 88.15 |
| ימי אשראי מספקים | 111.36 | 71.09 | 65.85 | 56.69 | 80.96 |
| מחזור תפעולי | 115.59 | 109.58 | 87.55 | 108.12 | 142.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.54 | 0.61 | 0.40 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.42 | 0.58 | 0.30 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.77 | 0.95 | 0.75 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.46 | 18.63 | 1.23 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.88 | 4.41 | 22.03 | 4.06 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 2.83 | 11.78 | 1.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.67% | 10.77% | 20.38% | 6.37% | -0.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.95 | 12.19 | 11.92 | 43.00 | 102.81 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.12 | 0.85 | 1.38 | 1.44 |
| מכפיל הון | 3.00 | 2.48 | 1.89 | 3.69 | 3.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.00 | 9.28 | 4.91 | 15.69 | -202.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.93 | 7.18 | 4.68 | 11.83 | 95.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.37 | 0.10 | 0.46 | -1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.00 | 2.48 | 1.89 | 3.69 | 3.51 |
| מכפיל שווי חברה | 6.08 | 5.34 | 4.26 | 13.98 | 22.46 |
| שווי חברה | 2.05B | 1.51B | 1.00B | 2.22B | 2.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.08 | 5.34 | 4.26 | 13.98 | 22.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 0.87 | 0.60 | 1.30 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.76 | 7.20 | 3.45 | 14.77 | -191.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.15 | 5.57 | 3.30 | 11.14 | 90.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.64 | 1.60 | 1.54 | 1.31 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 1.60 | 1.57 | 1.51 | 1.28 | 1.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.39 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 3.57 | 3.48 | 3.38 | 3.43 | 4.08 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.11 | 0.06 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.56 | 0.43 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.68 | 1.68 | 1.99 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-THB