Sherwood Corp. (Thailand) Public Co. Ltd. (SWC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.89M | 304.54M | 199.40M | 25.53M | 275.42M |
| רווח נקי | 161.01M | 180.89M | 100.00M | 55.02M | 212.09M |
| פחת והפחתות | 54.87M | 52.30M | 54.83M | 46.28M | 39.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.01M | 3.38M | 7.12M |
| שינוי בהון החוזר | 26.75M | 99.89M | 100.10M | -26.32M | 55.77M |
| יתרת לקוחות | -34.41M | 27.89M | 76.05M | 52.75M | -5.84M |
| מלאי | -24.05M | 49.56M | 78.88M | -24.37M | -30.82M |
| יתרת ספקים | 96.00M | 20.51M | -61.26M | -47.70M | 100.79M |
| הון חוזר אחר | -10.80M | 1.92M | 6.43M | -7.00M | -8.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.26M | -28.55M | -56.54M | -52.82M | 909.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.07M | -9.38M | -42.44M | -36.21M | -32.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.48M | -13.57M | -48.12M | -37.55M | -32.78M |
| רכישות, נטו | 410.17K | 1.57M | -374.01K | 888.90K | 461.59K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.19M | 6.06M | 451.28K | 315.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -122.70M | -168.68M | -140.84M | 65.59M | -204.94M |
| פירעון חוב | 12.13M | -160.33M | -18.87M | 84.67M | -12.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 122.68M | 8.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -124.39M | -2.52M | -113.33M | -143.26M | -121.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.44M | -5.83M | -8.64M | 124.18M | -80.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 532.87M | 447.97M | 326.48M | 311.18M | 258.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.21M | -4.99M | -824.74K | -2.30M | -1.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 84.91M | 121.49M | 15.30M | 52.61M | 37.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 447.97M | 326.48M | 311.18M | 258.57M | 221.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 532.87M | 447.97M | 326.48M | 311.18M | 258.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 209.49M | 290.71M | 150.32M | -12.02M | 242.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 270.89M | 304.54M | 199.40M | 25.53M | 275.42M |
| הוצאות הוניות | -61.39M | -13.82M | -49.08M | -37.55M | -32.78M |
הנתונים מוצגים ב-THB