Sun Vending Technology Public Company Limited (SVT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.00 | 0.83 | 0.85 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.57 | 0.38 | 0.35 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.45 | 0.19 | 0.23 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.55 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.44 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 64.57 | 0 | 0 | 10.58 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.26M | -53.45M | -113.00M | -169.16M | -52.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 1.38 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 56.96 | 480.01 | 92.14 | 15.92 | 694.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 294.34 | 128.71 | 21.53 | 45.84 | 290.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -0.61 | -0.22 | 0.03 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.98% | 26.87% | 34.54% | 34.00% | 33.53% |
| שיעור EBIT | 3.58% | 2.81% | 3.77% | 3.25% | 4.81% |
| שיעור EBITDA | 11.74% | 11.27% | 12.11% | 11.76% | 12.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.26% | 2.81% | 2.65% | 3.25% | 4.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.51% | 4.00% | 3.65% | 3.18% | 4.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.59% | 3.20% | 2.89% | 2.55% | 3.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.59% | 3.20% | 2.89% | 2.55% | 3.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.61% | 80.04% | 79.24% | 80.13% | 80.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.29% | 142.38% | 137.61% | 97.82% | 99.66% |
| תשואה על הנכסים | 5.50% | 4.76% | 4.37% | 3.46% | 5.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.66% | 6.52% | 5.86% | 4.77% | 7.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.59% | 5.49% | 5.19% | 5.56% | 8.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.23% | 4.38% | 4.10% | 4.40% | 6.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.55% | 4.81% | 4.43% | 3.51% | 5.40% |
| תשואת רווחים | 9.79% | 9.65% | 6.83% | 3.74% | 3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 100.07 | 65.42 | 38.66 | 71.11 | 51.40 |
| מחזור זכאים | 4.34 | 5.79 | 5.57 | 5.52 | 5.57 |
| מחזור מלאי | 11.39 | 10.38 | 9.76 | 8.75 | 9.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.15 | 1.99 | 1.76 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.49 | 1.51 | 1.36 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 131.13 | -80.75 | -42.51 | -72.24 | 24.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -48.33 | -22.26 | -18.67 | -19.24 | -21.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.65 | 5.58 | 9.44 | 5.13 | 7.10 |
| ימי מלאי | 32.06 | 35.18 | 37.39 | 41.71 | 37.36 |
| ימי אשראי מספקים | 84.04 | 63.01 | 65.49 | 66.08 | 65.52 |
| מחזור תפעולי | 35.70 | 40.76 | 46.83 | 46.84 | 44.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.45 | 0.38 | 0.22 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.24 | 0.14 | -0.11 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.33 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.52 | 0.38 | -0.52 | -1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 1.74 | 1.40 | 0.57 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 2.10 | 1.61 | 0.66 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.48 | 30.46 | 50.95 | 1.74 | 13.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.87% | 18.08% | 8.95% | -5.05% | -6.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.14 | 10.00 | 14.36 | 26.75 | 27.00 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.33 | 0.42 | 0.68 | 1.02 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.68 | 0.86 | 1.28 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.93 | 5.53 | 11.17 | -19.79 | -14.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17 | 2.90 | 4.21 | 10.24 | 19.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.55 | 0.48 | -0.90 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.68 | 0.86 | 1.28 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 2.34 | 2.33 | 3.28 | 5.82 | 7.85 |
| שווי חברה | 798.48M | 721.58M | 1.04B | 1.59B | 2.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.34 | 2.33 | 3.28 | 5.82 | 7.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.68 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.45 | 4.38 | 10.48 | -19.89 | -14.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 2.30 | 3.95 | 10.30 | 18.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.94 | 1.90 | 1.81 | 1.74 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 1.97 | 1.92 | 1.84 | 1.77 | 1.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 4.15 | 3.92 | 3.73 | 3.32 | 3.17 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.12 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.42 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.03 | 3.57 | 2.76 | 2.61 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-THB