Sun Vending Technology Public Company Limited (SVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.72M | 262.89M | 154.44M | 115.43M | 111.43M |
| רווח נקי | 87.79M | 95.39M | 59.14M | 106.18M | 83.21M |
| פחת והפחתות | 232.14M | 217.89M | 197.68M | 168.95M | 144.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.09M | -49.81M | -115.55M | -146.23M | -104.58M |
| יתרת לקוחות | 25.46M | -35.68M | 10.46M | -17.60M | -2.61M |
| מלאי | -88.83M | -60.76M | -143.24M | -157.46M | -104.91M |
| יתרת ספקים | 45.24M | 52.71M | 13.13M | 21.89M | 26.60M |
| הון חוזר אחר | -1.97M | -6.08M | 4.10M | 6.94M | -23.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.89M | -580.33K | 13.17M | -13.46M | -11.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.45M | -160.40M | -229.74M | -264.23M | -150.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.12M | -154.47M | -229.09M | -267.15M | -150.17M |
| רכישות, נטו | 2.60M | 2.76M | 3.38M | 56.05M | -6.05M |
| רכישת השקעות | -32.67M | -63.41M | -49.15M | -55.42M | -12.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.73M | 63.02M | 49.13M | 56.05M | 11.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.55M | -631.27K | -53.75M | 6.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.86M | -109.57M | 40.36M | -36.56M | 285.78M |
| פירעון חוב | -5.36M | -80.00M | 75.36M | -8.56M | -177.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.50M | -24.50M | -35.00M | -28.00M | -81.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.07M | 0 | -8.56M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 198.71M | 73.31M | 80.38M | 115.31M | 300.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 125.41M | -7.07M | -34.93M | -185.35M | 246.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.31M | 80.38M | 115.31M | 300.67M | 54.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 198.71M | 73.31M | 80.38M | 115.31M | 300.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 164.57M | 99.11M | -79.96M | -151.72M | -38.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.72M | 262.89M | 154.44M | 115.43M | 111.43M |
| הוצאות הוניות | -149.15M | -163.78M | -234.40M | -267.15M | -150.17M |
הנתונים מוצגים ב-THB