Sivarom Real Estate Public Company Limited (SVR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 1.59 | 1.90 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.03 | -2.05 | 0.13 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.23 | 0.07 | -0.79 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.23 | 0.09 | -1.04 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -889.23M | -920.80M | 751.01M | 729.25M | 405.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.08 | 1.43 | 1.42 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.59 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.23 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.37 | 2.83 | 2.81 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.45 | -2.08 | 2.95 | 8.63 | 6.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.44 | 5.03 | 3.01 | 1.31 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.46 | 1.55 | 2.15 | 2.12 | 0.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.60 | -21.11 | 20.26 | 8.82 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.83% | 16.20% | 25.03% | 29.82% | 31.39% |
| שיעור EBIT | -14.61% | -7.86% | 5.17% | 11.76% | 12.65% |
| שיעור EBITDA | -13.49% | -7.02% | 5.81% | 12.43% | 13.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.63% | -7.91% | 5.14% | 11.73% | 12.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.60% | -11.66% | 3.43% | 10.40% | 10.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.66% | -8.47% | 3.18% | 8.33% | 7.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.76% | -8.79% | 3.06% | 8.31% | 8.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.02% | 72.67% | 92.57% | 80.05% | 73.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.76% | 147.47% | 66.69% | 88.68% | 84.40% |
| תשואה על הנכסים | -3.39% | -2.53% | 1.28% | 3.73% | 4.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.85% | -6.00% | 3.61% | 10.51% | 11.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.10% | -4.31% | 5.35% | 10.87% | 16.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.90% | -1.78% | 2.10% | 4.76% | 6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.40% | -2.53% | 1.28% | 3.74% | 4.74% |
| תשואת רווחים | -34.06% | -28.05% | 7.67% | 9.75% | 4.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 113.70 | 97.99 | 159.84 | 2,394.75 | 2,458.19 |
| מחזור זכאים | 2.10 | 4.33 | 3.69 | 3.59 | 3.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.26 | 0.34 | 0.33 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.27 | 16.44 | 97.27 | 85.65 | 5.75 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.44 | 26.57 | 0.99 | 1.33 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -170.65 | 1,298.76 | 992.45 | 1,017.63 | 652.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.21 | 3.72 | 2.28 | 0.15 | 0.15 |
| ימי מלאי | 0 | 1,379.27 | 1,089.20 | 1,119.09 | 752.39 |
| ימי אשראי מספקים | 173.86 | 84.24 | 99.03 | 101.62 | 100.47 |
| מחזור תפעולי | 3.21 | 1,383.00 | 1,091.48 | 1,119.24 | 752.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.35 | 0.18 | -1.70 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.35 | 0.18 | -1.71 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15,486.27 | 6,900.25 | 108.84 | -8.14 | -22.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15,486.27 | 6,900.25 | 108.84 | -477.29 | -22.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.08 | -0.81 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.35 | 0.11 | -0.91 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 106.61% | 115.79% | 25.38% | -107.27% | -4.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.94 | -3.56 | 13.04 | 9.94 | 22.73 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.30 | 0.41 | 0.85 | 1.76 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.21 | 0.47 | 1.08 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.94 | 0.86 | 3.94 | -0.93 | -23.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.86 | 3.90 | -0.93 | -24.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.01 | -0.20 | 0.22 | 2.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.21 | 0.47 | 1.08 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | -18.01 | -25.41 | 27.38 | 15.69 | 17.76 |
| שווי חברה | 862.24M | 904.22M | 1.37B | 1.80B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.01 | -25.41 | 27.38 | 15.69 | 17.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 1.78 | 1.59 | 1.95 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.96 | 5.10 | 15.15 | -2.13 | -30.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 5.10 | 15.01 | -2.13 | -32.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.41 | 1.47 | 1.56 | 1.55 | 1.05 |
| הון עצמי למניה | 1.34 | 1.40 | 1.49 | 1.48 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.25 | 0.11 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 0.99 | 1.69 | 1.86 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.08 | 0.05 | 0.16 | 0.11 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.93 | 0.80 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.48 | 0.66 | 0.88 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.03 | -4.13 | 3.09 | -10.97 | -0.93 |
הנתונים מוצגים ב-THB