Sivarom Real Estate Public Company Limited (SVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.18M | 91.44M | -845.03M | -52.95M | -40.01M |
| רווח נקי | -42.92M | 29.57M | 77.00M | 56.90M | 76.96M |
| פחת והפחתות | 4.22M | 5.55M | 6.43M | 4.11M | 8.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 285.75M | 127.61M | -852.98M | -108.40M | -73.74M |
| יתרת לקוחות | 1.32M | -1.73M | 10.76M | -9.32M | 15.69M |
| מלאי | 373.28M | 123.72M | -869.51M | -171.54M | -107.41M |
| יתרת ספקים | -69.39M | -17.48M | 6.04M | 70.97M | 18.79M |
| הון חוזר אחר | -19.46M | 23.10M | -278.24K | 1.50M | -805.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.87M | -71.30M | -75.47M | -5.56M | -52.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 90.97M | -91.84M | 98.23M | -2.28M | 49.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.68K | -609.52K | -917.68K | -2.35M | -5.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 69.09K | 39.40M |
| רכישת השקעות | 0 | -91.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 91.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -230.59K | 99.15M | -493.84K | 15.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -314.81M | 41.54M | 729.08M | 65.67M | -66.50M |
| פירעון חוב | -312.18M | 41.54M | 571.76M | 65.67M | -66.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 276.38M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -102.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.64M | 0 | -17.06M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.22M | 66.88M | 25.74M | 43.46M | 26.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -46.66M | 41.14M | -17.72M | 10.45M | -57.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.88M | 25.74M | 43.46M | 33.01M | 84.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.22M | 66.88M | 25.74M | 43.46M | 26.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 177.15M | 90.60M | -846.80M | -55.29M | -45.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 177.18M | 91.44M | -845.03M | -52.95M | -40.01M |
| הוצאות הוניות | -25.68K | -840.10K | -1.77M | -2.35M | -5.63M |
הנתונים מוצגים ב-THB