SVOA Public Co., Ltd. (SVOA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 1.10 | 1.12 | 1.06 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.72 | 0.90 | 0.85 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.08 | -0.11 | -0.06 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.18 | -0.26 | -0.15 | 0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.49B | 278.67M | 279.82M | 181.36M | 668.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.24 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.14 | 0.87 | 0.63 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.53 | 0.46 | 0.39 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.15 | 3.30 | 2.88 | 2.63 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.77 | 1.11 | 2.61 | 2.77 | 5.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.26 | 2.26 | 1.76 | 0.84 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.15 | 3.33 | 2.38 | 1.76 | 1.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.92 | 12.09 | 6.51 | 2.93 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.84% | 9.14% | 8.94% | 8.89% | 10.17% |
| שיעור EBIT | 2.63% | 1.30% | 1.84% | 2.44% | 3.35% |
| שיעור EBITDA | 3.42% | 2.39% | 3.05% | 3.35% | 4.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.40% | 1.30% | 2.61% | 2.35% | 2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.98% | 2.97% | 0.83% | 1.59% | 2.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.54% | 2.49% | 0.31% | 1.22% | 1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.54% | 2.49% | 0.31% | 1.22% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.46% | 83.96% | 37.08% | 76.92% | 82.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.14% | 227.54% | 31.91% | 67.46% | 83.25% |
| תשואה על הנכסים | 2.80% | 2.46% | 0.35% | 1.65% | 2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.97% | 8.12% | 1.01% | 4.33% | 5.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.77% | 3.80% | 7.70% | 8.11% | 7.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.91% | 1.70% | 1.66% | 3.88% | 4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.84% | 2.50% | 0.36% | 1.68% | 2.24% |
| תשואת רווחים | 17.51% | 17.14% | 2.24% | 5.89% | 5.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.54 | 2.44 | 2.43 | 3.37 | 3.12 |
| מחזור זכאים | 4.19 | 4.12 | 6.51 | 7.38 | 3.86 |
| מחזור מלאי | 7.29 | 3.60 | 7.38 | 9.31 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.51 | 26.45 | 29.06 | 33.11 | 29.78 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 0.99 | 1.13 | 1.35 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.78 | 15.30 | 20.47 | 17.78 | 13.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.81 | 162.26 | 143.53 | 98.02 | 115.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.86 | 149.47 | 150.16 | 108.26 | 116.85 |
| ימי מלאי | 50.05 | 101.46 | 49.47 | 39.22 | 93.24 |
| ימי אשראי מספקים | 87.09 | 88.67 | 56.11 | 49.47 | 94.59 |
| מחזור תפעולי | 193.91 | 250.94 | 199.64 | 147.49 | 210.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.94 | -0.50 | -0.53 | -0.24 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.99 | -0.56 | -0.56 | -0.37 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.11 | 1.07 | 1.53 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.34 | -4.75 | -6.65 | -1.21 | 7.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.42 | -8.72 | -14.40 | -1.88 | 17.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.16 | -0.23 | -0.14 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.92% | -41.64% | -47.23% | -18.73% | 29.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.71 | 5.83 | 44.57 | 16.33 | 17.71 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.47 | 0.45 | 0.73 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.70 | -2.40 | -2.12 | -5.34 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08 | -2.68 | -2.26 | -8.18 | 3.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.57 | -1.14 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.47 | 0.45 | 0.73 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 11.57 | 18.17 | 11.03 | 9.10 | 9.32 |
| שווי חברה | 5.06B | 3.79B | 2.75B | 2.74B | 2.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.57 | 18.17 | 11.03 | 9.10 | 9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.39 | -7.18 | -5.17 | -7.87 | 4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.66 | -8.00 | -5.53 | -12.05 | 3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.78 | 2.68 | 2.51 | 2.53 | 2.49 |
| הון עצמי למניה | 2.95 | 2.83 | 2.65 | 2.67 | 2.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.63 | 0.23 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 13.49 | 9.22 | 8.63 | 9.47 | 7.30 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.23 | 0.03 | 0.12 | 0.14 |
| נטל מס | 0.85 | 0.84 | 0.37 | 0.77 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.13 | 2.28 | 0.45 | 0.65 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.66 | -2.18 | -7.30 | -2.07 | 4.47 |
הנתונים מוצגים ב-THB