SVOA Public Co., Ltd. (SVOA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -474.09M | -497.72M | -226.98M | 736.85M | -314.69M |
| רווח נקי | 217.52M | 68.16M | 109.41M | 164.98M | 217.47M |
| פחת והפחתות | 94.98M | 99.55M | 82.37M | 69.75M | 67.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -736.18M | -717.40M | -399.73M | 627.01M | -494.71M |
| יתרת לקוחות | -92.21M | -679.97M | -1.03B | 34.23M | 214.12M |
| מלאי | -1.20B | -141.30M | 708.67M | -792.54M | 164.25M |
| יתרת ספקים | 748.22M | 78.34M | -506.42M | 738.59M | -436.44M |
| הון חוזר אחר | -191.76M | 25.53M | 427.97M | 646.73M | -436.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.40M | 51.97M | -19.02M | -124.89M | -104.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.86M | -14.76M | -118.28M | -102.48M | -45.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.76M | -11.61M | -98.78M | -42.12M | -63.29M |
| רכישות, נטו | 2.29M | 0 | 0 | -95.14M | 2.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -95.14M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60M | 0 | 0 | 95.14M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.52K | -3.16M | -19.50M | 34.78M | 15.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 522.34M | 357.24M | 509.59M | -538.67M | -35.14M |
| פירעון חוב | 634.75M | 400.48M | 578.88M | -480.81M | 15.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.55M | -40.25M | -67.24M | -54.93M | -47.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -66.86M | -2.99M | -2.05M | -2.93M | -3.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 528.71M | 551.33M | 706.57M | 542.23M | 446.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.61M | -155.24M | 164.33M | 95.70M | -394.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 551.33M | 706.57M | 542.23M | 446.53M | 841.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 528.71M | 551.33M | 706.57M | 542.23M | 446.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -528.45M | -532.28M | -347.71M | 694.73M | -377.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -474.09M | -497.72M | -226.98M | 736.85M | -314.69M |
| הוצאות הוניות | -54.35M | -34.56M | -120.73M | -42.12M | -63.29M |
הנתונים מוצגים ב-THB