Golden Lime Public Company Ltd (SUTHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.04 | 0.15 | 0.26 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.05 | 0.20 | 0.35 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -310.51M | -408.46M | -338.36M | -415.45M | -724.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.97 | 0.82 | 0.84 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.27 | 2.15 | 2.19 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.16 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.94 | 0.20 | 3.17 | 2.60 | 2.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 1.15 | 0.83 | 0.94 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.29 | 3.25 | 2.40 | 2.50 | 3.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.64 | 6.58 | 3.24 | 3.46 | 4.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.06% | 25.70% | 28.32% | 24.31% | 23.46% |
| שיעור EBIT | 4.72% | 0.52% | 8.67% | 7.13% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | 14.06% | 10.35% | 17.94% | 15.80% | 15.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.55% | 0.52% | 8.67% | 7.13% | 6.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.88% | -0.31% | 5.94% | 4.38% | 3.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | -0.70% | 4.58% | 3.23% | 6.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | -0.70% | 4.58% | 3.23% | 6.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.46% | 229.80% | 77.12% | 73.65% | 166.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.22% | -58.24% | 68.45% | 61.47% | 59.77% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | -0.41% | 2.85% | 2.08% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.44% | -0.93% | 6.13% | 4.56% | 12.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.95% | 0.56% | 9.41% | 7.68% | 8.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.03% | 0.33% | 4.59% | 3.77% | 4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.49% | -0.53% | 3.13% | 2.77% | 4.45% |
| תשואת רווחים | 2.24% | -1.18% | 6.34% | 5.24% | 7.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.68 | 6.48 | 7.52 | 6.80 | 7.77 |
| מחזור זכאים | 8.78 | 10.74 | 9.55 | 7.53 | 9.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.75 | 1.87 | 2.44 | 2.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.51 | 1.18 | 1.65 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.77 | -9.77 | -13.38 | -5.90 | -3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.09 | 230.55 | 205.99 | 154.76 | 153.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.64 | 56.30 | 48.55 | 53.70 | 47.00 |
| ימי מלאי | 0 | 208.25 | 195.66 | 149.56 | 146.65 |
| ימי אשראי מספקים | 41.56 | 34.00 | 38.22 | 48.50 | 39.96 |
| מחזור תפעולי | 54.64 | 264.55 | 244.21 | 203.25 | 193.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.13 | 0.39 | 0.65 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | -0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.32 | 0.14 | 0.34 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | -1.43 | 0.65 | 0.47 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 0.33 | 1.32 | 1.90 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 0.41 | 2.86 | 1.90 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.04 | 0.17 | 0.27 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.13% | -7.34% | 9.44% | 12.34% | 10.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.95 | -84.67 | 15.88 | 19.08 | 13.62 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.59 | 0.72 | 0.62 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.79 | 0.97 | 0.87 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.30 | -13.62 | 10.59 | 8.10 | 9.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 19.51 | 6.89 | 3.84 | 5.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.72 | 0.52 | -0.35 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.79 | 0.97 | 0.87 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 9.65 | 12.31 | 7.27 | 7.36 | 10.06 |
| שווי חברה | 1.85B | 1.66B | 1.77B | 1.66B | 2.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.65 | 12.31 | 7.27 | 7.36 | 10.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.27 | 1.30 | 1.16 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.73 | -29.25 | 19.12 | 15.29 | 18.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56 | 41.90 | 12.44 | 7.24 | 10.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.64 | 1.58 | 2.27 | 1.30 | 1.73 |
| הון עצמי למניה | 3.04 | 3.22 | 2.79 | 2.85 | 2.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | -1.30 | 0.23 | 0.26 | -0.67 |
| הכנסות למניה | 3.90 | 4.28 | 3.74 | 4.03 | 4.89 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | -0.03 | 0.17 | 0.13 | 0.29 |
| נטל מס | 0.63 | 2.30 | 0.77 | 0.74 | 1.67 |
| נטל ריבית | 0.61 | -0.58 | 0.68 | 0.61 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.04 | -4.34 | 2.29 | 4.97 | 2.44 |
הנתונים מוצגים ב-THB