Golden Lime Public Company Ltd (SUTHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.50M | 142.00M | 229.33M | 217.45M | 120.97M |
| רווח נקי | -9.10M | 62.02M | 46.12M | 89.21M | 51.16M |
| פחת והפחתות | 127.64M | 125.54M | 123.87M | 137.13M | 146.62M |
| מס הכנסה נדחה | 5.14M | 18.40M | 16.50M | -35.74M | -583.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.20M | -99.71M | -12.63M | -4.94M | -101.93M |
| יתרת לקוחות | -23.21M | 25.21M | -20.29M | 21.67M | -12.17M |
| מלאי | -67.14M | -77.48M | -6.03M | 4.39M | -87.71M |
| יתרת ספקים | -26.62M | -25.24M | 14.06M | -24.27M | 5.48M |
| הון חוזר אחר | -9.23M | -22.12M | -375.73K | -6.73M | -7.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.02M | 35.76M | 19.92M | 31.79M | 25.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.42M | -40.84M | -113.87M | -89.78M | -119.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.08M | -50.64M | -100.82M | -93.57M | -105.10M |
| רכישות, נטו | 13.67M | 0 | 0 | 239.78K | -73.92K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -239.78K | -26.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.63M | 26.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.80M | -13.05M | 165.49K | -14.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.79M | -123.44M | -92.91M | -123.34M | -94.60M |
| פירעון חוב | 79.79M | -30.18M | -233.57M | -175.25M | -158.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 249.57M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.36M | -57.98M | 0 | -9.23K | -38.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.64M | -35.28M | -108.91M | 51.91M | 102.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.57M | 44.71M | 66.99M | 44.44M | 40.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.13M | -22.28M | 22.55M | 4.34M | -93.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.69M | 66.99M | 44.44M | 40.10M | 133.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.57M | 44.71M | 66.99M | 44.44M | 40.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.58M | 92.37M | 108.59M | 123.88M | 15.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.50M | 142.00M | 193.78M | 217.45M | 120.97M |
| הוצאות הוניות | -96.08M | -49.63M | -120.74M | -93.57M | -105.10M |
הנתונים מוצגים ב-THB