Susco Public Company Limited (SUSCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.82 | 0.92 | 0.89 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.61 | 0.65 | 0.55 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.32 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.31 | 0.23 | -0.04 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.74 | 0.81 | 0.63 | -0.12 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.95B | -3.02B | -2.82B | -2.13B | -1.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.78 | 0.80 | 0.62 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.24 | 2.36 | 2.15 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.20 | 0.63 | 1.48 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.81 | -1.37 | 4.26 | 13.16 | 6.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.77 | 0.60 | 0.25 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.62 | 3.72 | 3.73 | 2.94 | 2.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.82 | 7.63 | 2.66 | 1.03 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.18% | 3.82% | 3.95% | 4.15% | 4.36% |
| שיעור EBIT | 0.26% | -0.77% | 1.56% | 5.08% | 1.85% |
| שיעור EBITDA | 2.06% | 1.08% | 3.09% | 6.47% | 3.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.26% | -0.77% | 1.56% | 4.97% | 1.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.07% | 0.62% | 1.20% | 4.80% | 1.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.76% | 0.39% | 0.90% | 3.82% | 1.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.76% | 0.39% | 0.89% | 3.81% | 1.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.45% | 63.30% | 75.16% | 79.58% | 76.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -411.05% | -80.67% | 76.73% | 96.68% | 88.18% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 1.24% | 2.73% | 12.50% | 4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.20% | 2.77% | 6.44% | 26.82% | 11.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.11% | -3.45% | 7.17% | 25.19% | 10.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.68% | -1.82% | 4.41% | 16.83% | 7.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.27% | 1.24% | 2.92% | 12.58% | 5.23% |
| תשואת רווחים | 10.73% | 6.02% | 10.06% | 22.96% | 10.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.37 | 43.65 | 26.15 | 38.75 | 23.07 |
| מחזור זכאים | 20.38 | 26.78 | 19.45 | 22.38 | 19.76 |
| מחזור מלאי | 46.55 | 48.49 | 32.36 | 25.84 | 56.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.85 | 6.07 | 7.19 | 7.04 | 9.45 |
| מחזור נכסים | 2.95 | 3.16 | 3.03 | 3.27 | 3.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -68.10 | -75.99 | -98.07 | -257.92 | 351.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.30 | 2.26 | 6.47 | 7.23 | 3.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.77 | 8.36 | 13.96 | 9.42 | 15.82 |
| ימי מלאי | 7.84 | 7.53 | 11.28 | 14.13 | 6.47 |
| ימי אשראי מספקים | 17.91 | 13.63 | 18.77 | 16.31 | 18.47 |
| מחזור תפעולי | 17.61 | 15.89 | 25.24 | 23.55 | 22.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.79 | 0.94 | 0.83 | -0.13 | 0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.31 | 0.45 | 0.19 | -0.84 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.49 | 0.64 | 0.71 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.48 | 0.23 | 6.68 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.14 | 1.41 | 0.90 | -0.11 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.75 | 1.93 | 1.30 | -0.18 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.27 | 0.23 | -0.04 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.74% | 21.80% | 6.60% | -15.62% | 9.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.42 | 16.00 | 10.00 | 4.35 | 9.57 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.46 | 0.64 | 1.17 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.79 | 4.59 | 15.15 | -6.40 | 10.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 2.21 | 3.50 | -42.78 | 4.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | -0.29 | -0.13 | 0.02 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.46 | 0.64 | 1.17 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 13.66 | 5.55 | 3.60 | 5.54 |
| שווי חברה | 4.55B | 4.52B | 5.56B | 7.49B | 5.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.36 | 13.66 | 5.55 | 3.60 | 5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.73 | 10.38 | 29.03 | -8.96 | 14.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74 | 5.00 | 6.71 | -59.89 | 5.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.83 | 4.47 | 3.84 | 4.51 | 3.13 |
| הון עצמי למניה | 4.88 | 4.52 | 4.53 | 4.58 | 3.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.37 | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 32.29 | 32.01 | 32.43 | 32.14 | 33.51 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.13 | 0.29 | 1.23 | 0.42 |
| נטל מס | 0.71 | 0.63 | 0.75 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 4.04 | -0.81 | 0.77 | 0.95 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.28 | 7.52 | 2.87 | -0.10 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-THB