Susco Public Company Limited (SUSCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 904.32M | 828.58M | -125.05M | 970.17M | 743.57M |
| רווח נקי | 120.30M | 288.81M | 1.23B | 422.08M | 233.53M |
| פחת והפחתות | 566.26M | 494.34M | 450.74M | 406.12M | 370.06M |
| מס הכנסה נדחה | 70.88M | 99.30M | 317.75M | 129.54M | 64.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 108.67M | -181.90M | -762.43M | 68.42M | 143.56M |
| יתרת לקוחות | 11.62M | -671.60M | -397.41M | -544.68M | -148.15M |
| מלאי | 323.54M | 234.97M | -820.84M | -65.54M | -57.05M |
| יתרת ספקים | -432.48M | -7.83M | 499.98M | 789.14M | 441.37M |
| הון חוזר אחר | 206.00M | 262.55M | -44.16M | -110.50M | -92.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.21M | 128.03M | -1.36B | -55.99M | -68.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -301.59M | -480.40M | 304.03M | -587.52M | -458.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -468.99M | -451.40M | -665.88M | -577.10M | -420.62M |
| רכישות, נטו | 101.89M | -51.00M | 1.18B | 21.09M | -6.07M |
| רכישת השקעות | -127.83M | -118.47M | -443.69M | -32.74M | -83.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 193.11M | 266.71M | 190.00M | 2.50M | -32.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 241.00K | -126.23M | 44.30M | -1.28M | 83.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -676.40M | -78.51M | -436.79M | 199.50M | -226.92M |
| פירעון חוב | -221.76M | 255.61M | -7.39M | 34.36M | -212.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -144.71M | 0 | 0 | 0 | -9.13M |
| דיבידנדים ששולמו | -173.20M | -279.28M | -398.77M | -219.24M | -169.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -136.74M | -54.85M | -30.62M | 384.38M | 164.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 880.42M | 954.09M | 684.42M | 942.23M | 360.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -73.67M | 269.67M | -257.81M | 582.15M | 57.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 954.09M | 684.42M | 942.23M | 360.08M | 302.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 880.42M | 954.09M | 684.42M | 942.23M | 360.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 435.33M | 191.44M | -835.58M | 393.07M | 322.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 904.32M | 828.58M | -125.05M | 970.17M | 743.57M |
| הוצאות הוניות | -468.99M | -637.14M | -710.53M | -577.10M | -420.62M |
הנתונים מוצגים ב-THB