Super Energy Power Plant Infrastructure Fund (SUPEREIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.95 | 0 | 1.81 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.95 | 0 | 1.81 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.39 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03 | 2.92 | 0 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.03 | 2.92 | 0 | 0.32 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.26B | -1.37B | -1.79B | 5.30B | -2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.33 | 1.36 | 1.40 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 0.92 | 0 | 0.36 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.65 | 8.11 | 0 | 6.72 | 8.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.58 | 0.54 | 1.27 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.94 | 3.20 | 3.46 | 4.14 | 4.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.64 | 5.42 | 3.98 | 2.50 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.39% | 97.29% | 95.33% | 94.09% | 93.80% |
| שיעור EBIT | 50.70% | 36.97% | 51.85% | 90.74% | 90.18% |
| שיעור EBITDA | 50.70% | 36.97% | 53.83% | 93.92% | 93.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 93.96% | 93.67% | 51.85% | 90.74% | 90.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.48% | 25.42% | 38.70% | 32.30% | 9.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.48% | 25.42% | 38.70% | 32.30% | 9.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.48% | 25.42% | 38.70% | 32.30% | 9.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.08% | 27.13% | 74.64% | 35.59% | 10.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.89% | 2.95% | 4.58% | 3.72% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.39% | 3.92% | 6.24% | 5.20% | 1.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.75% | 11.24% | 6.13% | 24.28% | 25.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.35% | 10.87% | 0.00% | 5.91% | -36.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.89% | 2.95% | 4.58% | 3.72% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 9.24% | 6.94% | 9.22% | 8.28% | 1.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.14 | 6.19 | 6.23 | 6.59 | 6.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.81 | -154.37 | 0.48 | -1.62 | -0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.42 | 58.92 | 58.58 | 55.35 | -54,476.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.42 | 58.92 | 58.58 | 55.35 | 53.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -54,529.07 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 59.42 | 58.92 | 58.58 | 55.35 | -54,476.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.21 | 1.20 | 1.24 | 1.26 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.21 | 1.20 | 1.24 | 1.26 | 1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.42 | 5.41 | 1.89 | 2.27 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 156,060,209.00 | 154,651,709.00 | 0 | 216,661,137.67 | 166,748,431.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 0.79 | 0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.09% | 22.88% | 19.16% | 20.36% | 13.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.63 | 14.58 | 10.75 | 12.16 | 70.00 |
| מכפיל מכירות | 4.38 | 3.66 | 4.20 | 3.90 | 6.31 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.56 | 0.68 | 0.63 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.24 | 4.37 | 5.22 | 4.91 | 7.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | 4.37 | 5.22 | 4.91 | 7.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.36 | 0.61 | 0.05 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.56 | 0.68 | 0.63 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 12.29 | 15.33 | 11.77 | 6.65 | 9.61 |
| שווי חברה | 4.65B | 4.18B | 5.02B | 5.12B | 7.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.29 | 15.33 | 11.77 | 6.65 | 9.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.23 | 5.67 | 6.34 | 6.25 | 8.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.45 | 6.76 | 7.88 | 7.87 | 10.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 6.76 | 7.88 | 7.87 | 10.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.16 | 9.30 | 9.53 | 9.87 | 9.95 |
| הון עצמי למניה | 9.16 | 9.30 | 9.53 | 9.87 | 9.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.43 | 1.54 | 1.59 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.36 | 0.59 | 0.51 | 0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.69 | 0.75 | 0.36 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 3.30 | 2.08 | 2.46 | 9.08 |
הנתונים מוצגים ב-THB