Super Energy Power Plant Infrastructure Fund (SUPEREIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 618.61M | 636.34M | 649.98M | 666.99M | 689.08M |
| רווח נקי | 187.64M | 306.42M | 264.45M | 73.44M | 461.63M |
| פחת והפחתות | 0 | 15.65M | 26.08M | 26.08M | 26.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.20M | -1.43M | -10.60M | 7.13M | 4.86M |
| יתרת לקוחות | 7.89M | -2.91M | -8.08M | 7.16M | 4.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.31M | 1.48M | -2.52M | -32.17K | 78.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 420.76M | 315.71M | 370.05M | 560.35M | 196.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.99M | 76.34M | -133.69M | 157.03K | 128.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -637.99M | -547.66M | -543.69M | -349.84M | -339.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 540.00M | 624.00M | 410.00M | 350.00M | 340.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -524.48M | -722.62M | -555.75M | -659.01M | -675.04M |
| פירעון חוב | -220.00M | -242.00M | -248.80M | -243.20M | -242.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -190.04M | -144.72M | -20.60M | -72.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -114.44M | -335.90M | -286.35M | -343.71M | -433.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.26M | 87.12M | 97.06M | 136.51M | 128.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.86M | -9.94M | -39.45M | 8.14M | 14.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.12M | 97.06M | 136.51M | 128.37M | 114.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.26M | 87.12M | 97.06M | 136.51M | 128.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 618.61M | 636.34M | 649.98M | 666.99M | 689.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 618.61M | 636.34M | 649.98M | 666.99M | 689.08M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | -3.00 | 4.00 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-THB