Super Energy Corporation Public Company Limited (SUPER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | 0.31 | 0.26 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.07 | 0.37 | 0.31 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.18B | -38.08B | -45.01B | -54.58B | -56.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.83 | 1.97 | 2.31 | 2.79 | 2.89 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.41 | 0.60 | 0.62 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.48 | 3.66 | 4.20 | 4.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.22 | 0.40 | 0.27 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.68 | 0.82 | 1.36 | 0.84 | 1.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.44 | 12.59 | 6.74 | 4.69 | 3.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.47 | 1.51 | 1.83 | 2.13 | 2.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.97 | 6.03 | 5.51 | 7.97 | 8.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.87% | 47.70% | 48.31% | 49.55% | 49.94% |
| שיעור EBIT | 25.25% | 41.16% | 52.19% | 32.19% | 36.37% |
| שיעור EBITDA | 61.52% | 77.78% | 87.92% | 68.17% | 72.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.72% | 30.30% | 51.43% | 32.61% | 36.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.15% | 5.74% | 16.18% | -3.81% | 8.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.60% | 1.77% | 14.59% | -0.08% | 7.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.66% | 1.40% | 14.03% | -1.20% | 7.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.61% | 30.92% | 90.13% | 2.22% | 84.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.86% | 18.94% | 31.46% | -11.69% | 23.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 0.21% | 1.85% | -0.01% | 0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.51% | 0.74% | 6.76% | -0.04% | 3.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.90% | 6.55% | 8.90% | 5.76% | 5.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.21% | 0.97% | 5.90% | 1.30% | 3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.40% | 0.23% | 2.01% | -0.01% | 0.86% |
| תשואת רווחים | 41.60% | 4.76% | 19.93% | -0.07% | 4.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.41 | 1.79 | 2.34 | 2.67 | 3.19 |
| מחזור זכאים | 26.08 | 28.36 | 35.53 | 26.04 | 21.58 |
| מחזור מלאי | 51.86 | 52.96 | 59.12 | 142.47 | 89.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.45 | -0.45 | -0.54 | -0.47 | -0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 251.71 | 197.41 | 151.70 | 125.26 | 101.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 258.66 | 203.39 | 155.80 | 136.72 | 114.50 |
| ימי מלאי | 7.04 | 6.89 | 6.17 | 2.56 | 4.09 |
| ימי אשראי מספקים | 13.99 | 12.87 | 10.27 | 14.02 | 16.91 |
| מחזור תפעולי | 265.70 | 210.28 | 161.97 | 139.28 | 118.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.06 | 0.22 | 0.25 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.02 | 0.10 | 0.15 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.38 | 0.47 | 0.60 | -0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.70 | 1.84 | 2.34 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 0.72 | 1.89 | 2.48 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.65 | 0.69 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.69% | -21.39% | 41.63% | 35.00% | -20.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.40 | 21.15 | 5.02 | -1,400.00 | 24.69 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.37 | 0.73 | 1.17 | 1.75 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.15 | 0.34 | 0.59 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.27 | -4.68 | 2.40 | 2.86 | -4.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66 | 1.78 | 1.13 | 1.70 | 3.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.24 | -0.00 | 13.83 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.15 | 0.34 | 0.59 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 8.73 | 6.51 | 6.35 | 9.69 | 10.49 |
| שווי חברה | 40.55B | 40.88B | 52.13B | 64.82B | 71.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.73 | 6.51 | 6.35 | 9.69 | 10.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.37 | 5.06 | 5.58 | 6.60 | 7.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 676.09 | -63.52 | 18.32 | 16.12 | -21.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.33 | 24.22 | 8.61 | 9.61 | 17.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.76 | 0.13 | 0.69 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.01 | 0.05 | -0.00 | 0.02 |
| נטל מס | 0.70 | 0.31 | 0.90 | 0.02 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.14 | 0.31 | -0.12 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 14.95 | 4.44 | -57.24 | 5.70 |
הנתונים מוצגים ב-THB