Super Energy Corporation Public Company Limited (SUPER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 6.06B | 6.74B | 4.17B | 8.70B |
| רווח נקי | 112.91M | 1.36B | -117.83M | 732.54M | 2.73B |
| פחת והפחתות | 2.96B | 3.34B | 3.53B | 3.39B | 3.17B |
| מס הכנסה נדחה | 350.54M | 200.99M | -256.24M | 55.28M | 132.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -926.14M | -249.72M | -125.61M | -1.81B | 522.97M |
| יתרת לקוחות | -1.24B | -496.68M | -730.17M | -458.54M | -747.98M |
| מלאי | 1.93M | -46.94M | 17.76M | -12.41M | 24.40M |
| יתרת ספקים | 78.69M | 129.75M | 42.40M | -533.78M | 791.80M |
| הון חוזר אחר | 231.48M | 164.15M | 544.40M | -804.64M | 454.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -806.73M | 1.40B | 3.71B | 1.81B | 1.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.85B | 2.10B | -3.57B | -8.00B | -15.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.33B | -3.20B | -2.62B | -7.49B | -13.23B |
| רכישות, נטו | 3.64B | 5.13B | -941.92M | 61.83M | -2.26B |
| רכישת השקעות | -88.19M | 0 | 0 | -600.46M | 13.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 574.61M | 0 | 0 | 2.95M | 4.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.89M | 164.78M | -4.96M | 25.42M | 240.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.36B | -7.86B | -4.28B | 3.98B | 6.91B |
| פירעון חוב | -4.20B | -4.30B | -2.37B | 7.06B | 9.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 12.33M | 37.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -12.33M | -37.78M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.27M | -84.08M | -157.14M | -268.45M | -175.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -82.82M | -3.49B | -1.76B | -2.82B | -1.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 490.24M | 1.31B | 1.02B | 2.12B | 1.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -824.03M | 290.35M | -1.10B | 153.07M | 383.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31B | 1.02B | 2.12B | 1.97B | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 490.24M | 1.31B | 1.02B | 2.12B | 1.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | -643.50M | 2.85B | 4.02B | -3.31B | -4.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69B | 6.06B | 6.74B | 4.17B | 8.70B |
| הוצאות הוניות | -2.33B | -3.20B | -2.72B | -7.49B | -13.23B |
הנתונים מוצגים ב-THB