Sunsweet Public Company Ltd (SUN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.37 | 1.57 | 1.68 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.71 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.39 | 0.69 | 0.72 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.35 | 0.80 | 0.14 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.60 | 1.79 | 0.74 | 19.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.40M | 93.21M | 170.09M | 231.90M | 181.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.31 | 0.20 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.51 | 1.41 | 1.45 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.65 | 1.81 | 4.43 | 7.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.82 | 20.26 | 24.76 | 93.62 | 71.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.57 | 0.38 | 0.25 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 1.55 | 0.53 | 0.31 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.79% | 15.59% | 20.03% | 20.66% | 16.35% |
| שיעור EBIT | 2.07% | 4.35% | 10.25% | 11.38% | 5.21% |
| שיעור EBITDA | 5.06% | 7.20% | 13.07% | 13.57% | 7.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.80% | 4.35% | 10.39% | 11.38% | 6.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.88% | 5.79% | 9.83% | 11.00% | 5.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.71% | 4.99% | 8.36% | 9.67% | 4.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.71% | 4.99% | 8.36% | 9.67% | 4.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.97% | 86.14% | 85.07% | 87.88% | 83.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.38% | 133.10% | 94.57% | 96.67% | 75.73% |
| תשואה על הנכסים | 2.64% | 8.41% | 15.03% | 18.07% | 8.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.34% | 12.70% | 21.21% | 26.15% | 10.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.23% | 10.17% | 24.59% | 28.47% | 16.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.06% | 7.13% | 18.28% | 23.36% | 13.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 8.42% | 15.04% | 18.08% | 8.29% |
| תשואת רווחים | 3.70% | 7.61% | 9.84% | 11.50% | 5.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.11 | 11.37 | 11.22 | 13.17 | 20.60 |
| מחזור זכאים | 9.33 | 14.31 | 16.07 | 9.99 | 12.44 |
| מחזור מלאי | 4.95 | 6.81 | 7.42 | 6.03 | 15.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.76 | 2.93 | 3.29 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.69 | 1.80 | 1.87 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.60 | 14.70 | 11.47 | 12.48 | 10.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.47 | 60.15 | 59.05 | 51.74 | 11.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.86 | 32.09 | 32.54 | 27.72 | 17.72 |
| ימי מלאי | 73.72 | 53.57 | 49.22 | 60.56 | 22.90 |
| ימי אשראי מספקים | 39.12 | 25.51 | 22.71 | 36.53 | 29.33 |
| מחזור תפעולי | 106.58 | 85.65 | 81.76 | 88.27 | 40.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.27 | 0.49 | 0.09 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | 0.00 | 0.27 | -0.23 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 0.33 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.83 | 0.00 | 0.55 | -2.52 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.57 | 0.85 | 0.19 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.55 | 1.00 | 2.24 | 0.28 | 3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.47 | 1.33 | 0.39 | 6.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.56% | 0.04% | 6.97% | -5.84% | 14.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.53 | 13.22 | 10.16 | 8.70 | 18.84 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.65 | 0.85 | 0.84 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.67 | 2.15 | 2.27 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.06 | 2,518.30 | 14.34 | -17.12 | 6.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.40 | 11.35 | 7.94 | 43.07 | 4.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.33 | -0.58 | 0.06 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.67 | 2.15 | 2.27 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 11.61 | 10.65 | 7.03 | 6.50 | 9.30 |
| שווי חברה | 2.09B | 2.75B | 3.23B | 3.26B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.61 | 10.65 | 7.03 | 6.50 | 9.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.77 | 0.92 | 0.88 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.67 | 2,948.40 | 15.51 | -17.97 | 6.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.75 | 13.29 | 8.59 | 45.22 | 4.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.79 | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 1.76 |
| הון עצמי למניה | 1.79 | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4.59 | 4.64 | 4.54 | 4.76 | 4.56 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.23 | 0.38 | 0.46 | 0.19 |
| נטל מס | 0.91 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.33 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.16 | 1.28 | 0.20 | 3.16 |
הנתונים מוצגים ב-THB