Sunsweet Public Company Ltd (SUN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 207.34M | 376.15M | 72.15M | 474.46M | 45.60M |
| רווח נקי | 179.09M | 293.92M | 357.38M | 150.37M | 241.84M |
| פחת והפחתות | 102.42M | 99.14M | 80.92M | 77.85M | 76.28M |
| מס הכנסה נדחה | 1.59M | 51.57M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.58M | -56.99M | -504.78M | 295.53M | -262.07M |
| יתרת לקוחות | -1.61M | -11.02M | -161.88M | 253.63M | -200.96M |
| מלאי | -65.14M | 103.08M | -332.17M | -6.76M | -44.21M |
| יתרת ספקים | 41.37M | -158.71M | 111.74M | 16.86M | -6.43M |
| הון חוזר אחר | -15.20M | 9.66M | -122.46M | 31.80M | -10.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.18M | -11.48M | 138.63M | -49.29M | -10.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -206.09M | -164.27M | -250.99M | -138.57M | -265.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -206.95M | -166.53M | -253.26M | -140.35M | -266.66M |
| רכישות, נטו | 856.33K | 0 | 0 | 1.41M | 671.91K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 655.71K | 2.27M | 2.27M | 364.51K | 138.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.94M | -201.44M | -22.98M | -113.55M | -59.90M |
| פירעון חוב | 154.44M | 90.61M | 110.39M | 15.33M | 25.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -154.79M | -277.21M | -128.97M | -128.88M | -85.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.59M | -14.85M | -4.40M | -2.76M | -6.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.43M | 38.67M | 32.23M | 235.77M | 13.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 446.53K | -4.00M | -1.72M | 18.84K | -819.02K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.25M | 6.44M | -203.54M | 222.36M | -280.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.67M | 32.23M | 235.77M | 13.42M | 293.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.43M | 38.67M | 32.23M | 235.77M | 13.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 934.34K | 208.22M | -181.53M | 334.11M | -221.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 207.34M | 376.15M | 72.15M | 474.46M | 45.60M |
| הוצאות הוניות | -206.40M | -167.94M | -253.68M | -140.35M | -266.66M |
הנתונים מוצגים ב-THB