Saha-Union Public Co. Ltd. (SUC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.26 | 7.40 | 6.99 | 5.91 | 5.06 |
| יחס מהיר | 8.85 | 7.07 | 6.58 | 5.51 | 4.58 |
| יחס מזומנים | 3.57 | 2.76 | 3.69 | 2.71 | 2.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.92 | 0.94 | 0.83 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.47 | 0.76 | 0.72 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.50 | 17.19 | 8.18 | 8.81 | 8.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.83B | 8.56B | 7.95B | 6.67B | 5.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 7.83 | 4.20 | 15.73 | 11.12 | 8.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.26 | 4.01 | 85.11 | 66.63 | 54.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.11 | 1.96 | 2.00 | 1.63 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.83 | -4.91 | -1.90 | -2.14 | -1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.12% | 12.70% | 13.16% | 20.72% | 13.71% |
| שיעור EBIT | 4.64% | 1.21% | 21.03% | 10.99% | 9.55% |
| שיעור EBITDA | 13.58% | 9.50% | 28.68% | 18.64% | 17.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.31% | 1.21% | 14.81% | 10.99% | 9.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.97% | 25.07% | 20.85% | 16.30% | 15.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.66% | 22.79% | 17.18% | 13.07% | 11.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.90% | 23.83% | 18.78% | 14.61% | 7.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.10% | 90.88% | 82.38% | 80.21% | 76.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 542.40% | 2,078.66% | 140.77% | 148.30% | 159.25% |
| תשואה על הנכסים | 3.87% | 6.18% | 5.59% | 4.45% | 4.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.62% | 7.26% | 6.57% | 5.22% | 4.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.85% | 0.35% | 5.09% | 3.96% | 3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 0.33% | 4.55% | 3.52% | 3.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 6.30% | 5.71% | 4.54% | 4.23% |
| תשואת רווחים | 15.46% | 22.35% | 17.00% | 12.72% | 12.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.70 | 7.38 | 7.63 | 6.51 | 7.20 |
| מחזור זכאים | 6.52 | 8.05 | 10.03 | 9.09 | 12.04 |
| מחזור מלאי | 12.53 | 13.95 | 13.09 | 12.02 | 10.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.45 | 1.65 | 1.61 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.84 | 1.11 | 1.33 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.52 | 30.24 | 39.30 | 46.28 | 54.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.40 | 49.45 | 47.81 | 56.07 | 50.68 |
| ימי מלאי | 29.12 | 26.16 | 27.88 | 30.36 | 34.07 |
| ימי אשראי מספקים | 56.01 | 45.37 | 36.40 | 40.15 | 30.32 |
| מחזור תפעולי | 76.52 | 75.61 | 75.69 | 86.43 | 84.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.74 | 7.64 | 3.84 | 3.76 | 4.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.22 | 5.64 | 1.97 | 2.91 | 3.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.52 | 2.00 | 1.86 | 0.85 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.74 | 0.51 | 0.77 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 2.12 | 1.14 | 1.60 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 3.82 | 2.06 | 4.44 | 4.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 4.07 | 1.97 | 2.38 | 4.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.88% | 20.69% | 6.32% | 9.04% | 12.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.94 | 4.47 | 5.89 | 7.87 | 7.82 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.19 | 4.83 | 15.83 | 11.07 | 8.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 3.57 | 8.14 | 8.57 | 6.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.30 | 0.20 | 0.82 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 4.34 | 5.82 | 1.63 | 3.37 | 3.36 |
| שווי חברה | 4.30B | 4.30B | 4.19B | 5.74B | 5.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.34 | 5.82 | 1.63 | 3.37 | 3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.55 | 0.47 | 0.63 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.88 | 2.62 | 7.30 | 6.77 | 5.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74 | 1.93 | 3.76 | 5.24 | 4.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 96.89 | 87.61 | 84.93 | 82.49 | 80.86 |
| הון עצמי למניה | 92.85 | 83.92 | 80.88 | 78.58 | 76.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 26.67 | 26.73 | 30.93 | 31.37 | 32.02 |
| רווח נקי למניה | 4.18 | 6.09 | 5.31 | 4.10 | 3.74 |
| נטל מס | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | 3.87 | 20.79 | 0.99 | 1.48 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.25 | 0.60 | 0.92 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-THB