Saha-Union Public Co. Ltd. (SUC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22B | 1.12B | 1.09B | 1.33B | 721.89M |
| רווח נקי | 1.77B | 1.88B | 1.19B | 1.42B | 797.86M |
| פחת והפחתות | 644.58M | 687.86M | 698.04M | 751.99M | 847.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 357.42M | 103.71M | 28.85M | 281.73M | -65.82M |
| יתרת לקוחות | 135.39M | 228.88M | -117.46M | 163.73M | 9.96M |
| מלאי | 132.41M | 8.57M | 149.32M | 235.27M | -44.64M |
| יתרת ספקים | 72.96M | -57.92M | -49.91M | -126.20M | -209.21M |
| הון חוזר אחר | 16.65M | -75.81M | 46.90M | 8.93M | 178.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -551.91M | -1.55B | -825.81M | -1.12B | -857.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.69B | 808.27M | 485.86M | 421.80M | -86.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -585.03M | -524.42M | -244.47M | -299.75M | -391.21M |
| רכישות, נטו | 13.65M | 74.03M | 29.17M | 946.85K | -70.89M |
| רכישת השקעות | -2.59B | -5.83M | -260.07M | -245.70M | -505.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 471.57M | 255.78M | 0 | 10.86M | 11.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.08B | 701.16M | 955.44M | 869.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -657.30M | -484.50M | -734.55M | -1.50B | -706.11M |
| פירעון חוב | 31.66M | 43.29M | -77.78M | -310.02M | -187.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -465.26M | -436.18M | -436.18M | -436.18M | -510.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -223.70M | -91.61M | -220.59M | -752.56M | -8.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.17B | 5.46B | 4.10B | 3.32B | 3.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -161.55M | -82.35M | -59.57M | -25.70M | 280.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.29B | 1.36B | 785.47M | 229.38M | 209.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.46B | 4.10B | 3.32B | 3.09B | 2.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.17B | 5.46B | 4.10B | 3.32B | 3.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.64B | 574.13M | 847.51M | 1.03B | 330.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22B | 1.12B | 1.09B | 1.33B | 721.89M |
| הוצאות הוניות | -581.34M | -542.15M | -246.23M | -299.75M | -391.21M |
הנתונים מוצגים ב-THB