STP&I Public Co. Ltd. (STPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.84 | 1.33 | 1.54 | 4.00 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.66 | 1.23 | 1.44 | 3.73 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.71 | 0.15 | 0.37 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.37 | 1.88 | 0.23 | 0.78 | -1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.98B | -3.25B | -3.35B | -961.37M | 646.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.23 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.73 | 1.81 | 1.59 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 1.09 | 0.28 | 0.33 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.72 | 1.68 | 1.78 | 2.06 | 0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.34 | 0.62 | 0.28 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.83 | 2.13 | 2.67 | 1.14 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.42 | 3.74 | 7.49 | 4.06 | 17.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.01% | 25.67% | 15.17% | 12.63% | 4.90% |
| שיעור EBIT | 3.98% | 9.82% | 8.54% | 4.83% | -3.94% |
| שיעור EBITDA | 20.39% | 25.41% | 20.55% | 9.51% | 1.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.91% | 9.82% | 9.09% | 3.26% | 0.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.93% | 7.89% | 3.97% | 3.08% | -4.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.32% | 5.65% | 3.63% | 5.17% | -5.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.42% | 6.65% | 2.46% | 3.20% | -5.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -8.17% | 71.65% | 91.47% | 168.00% | 103.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.53% | 80.39% | 43.66% | 94.39% | -5,274.17% |
| תשואה על הנכסים | -0.07% | 1.29% | 0.58% | 1.64% | -1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.12% | 2.23% | 1.06% | 2.61% | -2.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.95% | 2.47% | 1.72% | 1.27% | 0.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | 1.98% | 0.94% | 1.14% | 0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.08% | 1.43% | 0.64% | 1.68% | -1.79% |
| תשואת רווחים | -0.10% | 2.38% | 1.69% | 3.83% | -2.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 1.85 | 1.21 | 1.74 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 8.04 | 8.61 | 8.54 | 8.02 | 11.45 |
| מחזור מלאי | 12.46 | 9.47 | 9.36 | 15.05 | 12.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.67 | 0.46 | 1.81 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 3.40 | 2.51 | 1.83 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.05 | 193.24 | 297.51 | 188.78 | 133.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 212.16 | 197.09 | 301.25 | 210.02 | 136.82 |
| ימי מלאי | 29.29 | 38.56 | 39.00 | 24.25 | 28.22 |
| ימי אשראי מספקים | 45.40 | 42.40 | 42.74 | 45.49 | 31.88 |
| מחזור תפעולי | 241.45 | 235.65 | 340.24 | 234.26 | 165.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.58 | 0.21 | 0.52 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.52 | 0.16 | 0.49 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.77 | 0.94 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.28 | 9.23 | 4.34 | 15.90 | -4.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.28 | 9.23 | 4.34 | 15.90 | -4.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.29 | 0.08 | 0.47 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.31 | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.32% | 11.48% | 5.12% | 14.93% | -4.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -949.15 | 41.09 | 59.30 | 25.23 | -40.17 |
| מכפיל מכירות | 3.11 | 2.37 | 2.15 | 1.35 | 2.05 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.94 | 0.63 | 0.68 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.66 | 8.71 | 19.52 | 6.70 | -23.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.19 | 7.77 | 15.03 | 6.28 | -29.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.50 | 0.40 | -1.02 | -0.12 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.94 | 0.63 | 0.68 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 19.65 | 13.08 | 17.96 | 18.25 | 205.93 |
| שווי חברה | 13.09B | 11.47B | 9.25B | 6.75B | 8.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.65 | 13.08 | 17.96 | 18.25 | 205.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.01 | 3.32 | 3.69 | 1.73 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.63 | 12.20 | 33.48 | 8.61 | -25.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.73 | 10.88 | 25.77 | 8.07 | -31.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.32 | 4.25 | 4.57 | 4.72 | 4.57 |
| הון עצמי למניה | 4.89 | 4.83 | 5.14 | 4.81 | 4.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.89 | 0.16 | 0.38 | -0.04 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 1.80 | 1.90 | 1.50 | 2.43 | 2.35 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | -0.12 |
| נטל מס | -0.08 | 0.72 | 0.91 | 1.68 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.80 | 0.46 | 0.64 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 30.75 | 5.40 | 3.61 | 4.16 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-THB