STP&I Public Co. Ltd. (STPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 359.00M | 835.82M | -264.49M | 1.15B |
| רווח נקי | 195.14M | 99.45M | 200.99M | -184.99M | 416.12M |
| פחת והפחתות | 538.08M | 301.19M | 181.86M | 189.09M | 253.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 47.19M | -126.31M | 361.50M | -199.65M | 1.03B |
| יתרת לקוחות | -73.07M | 534.76M | -700.49M | -538.13M | -141.54M |
| מלאי | 40.08M | -13.80M | 54.13M | 269.00M | -132.42M |
| יתרת ספקים | 74.02M | -514.10M | 34.67M | 89.43M | 177.11M |
| הון חוזר אחר | 6.15M | -133.17M | 973.19M | -19.94M | 1.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 273.99M | 84.67M | 91.48M | -68.94M | -555.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -426.66M | -322.14M | -1.61B | -70.08M | 964.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.00M | -82.66M | -52.57M | -65.19M | -29.40M |
| רכישות, נטו | 77.15M | -558.86M | -1.74B | -17.03M | -876.44M |
| רכישת השקעות | -400.53M | -491.10M | -1.88B | -177.02M | -96.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.71M | 458.85M | 193.03M | 152.08M | 206.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -139.47M | 133.52M | 37.07M | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -741.96M | 230.39M | 695.97M | -294.01M | -1.72B |
| פירעון חוב | -518.16M | 63.12M | -206.91M | -272.04M | -1.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 167.27M | 9.88M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -21.15K | -129.46K |
| פעילויות מימון אחרות | -223.80M | 0 | 893.00M | -21.95M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 387.61M | 494.49M | 261.26M | 329.81M | 980.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.35M | -34.02M | 8.68M | -22.05M | 103.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -106.87M | 233.23M | -68.56M | -650.63M | 493.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 494.49M | 261.26M | 329.81M | 980.44M | 486.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 387.61M | 494.49M | 261.26M | 329.81M | 980.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 940.21M | 276.35M | 783.25M | -329.67M | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 359.00M | 835.82M | -264.49M | 1.15B |
| הוצאות הוניות | -114.19M | -82.66M | -52.57M | -65.19M | -29.40M |
הנתונים מוצגים ב-THB