Sahathai Printing & Packaging PCL (STP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.22 | 10.18 | 7.59 | 5.35 | 6.18 |
| יחס מהיר | 6.13 | 8.91 | 6.67 | 4.78 | 5.49 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 1.16 | 1.26 | 1.12 | 0.68 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 4.23 | 2.87 | 1.58 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 175.39 | 0 | 0 | 0 | 52.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 403.13M | 325.64M | 276.73M | 181.73M | 301.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 1.23 | 1.27 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 45.79 | 63.61 | 56.32 | 32.23 | 18.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.35 | 55.04 | 52.28 | 27.28 | 26.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 1.01 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.50 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.72% | 34.16% | 35.15% | 31.99% | 35.05% |
| שיעור EBIT | 22.09% | 25.99% | 27.96% | 21.87% | 25.39% |
| שיעור EBITDA | 30.84% | 34.60% | 35.41% | 29.97% | 31.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.09% | 25.99% | 27.96% | 21.87% | 25.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.04% | 26.27% | 27.42% | 21.07% | 24.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.48% | 21.70% | 22.13% | 16.94% | 20.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.48% | 21.70% | 22.13% | 16.94% | 20.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.76% | 82.62% | 80.69% | 80.38% | 82.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.34% | 101.07% | 98.09% | 96.33% | 96.22% |
| תשואה על הנכסים | 14.82% | 15.39% | 15.70% | 9.88% | 13.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.83% | 18.57% | 19.33% | 12.57% | 17.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.45% | 19.33% | 21.15% | 13.84% | 18.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.09% | 15.95% | 16.94% | 11.07% | 14.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.82% | 15.39% | 15.72% | 9.90% | 13.03% |
| תשואת רווחים | 15.02% | 16.97% | 12.98% | 9.03% | 8.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 5.60 | 5.19 | 4.30 | 7.68 |
| מחזור זכאים | 12.44 | 23.95 | 18.54 | 12.78 | 9.40 |
| מחזור מלאי | 5.84 | 7.87 | 8.06 | 8.83 | 6.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.38 | 1.37 | 1.03 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.58 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.78 | 1.98 | 1.41 | 2.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.82 | 96.28 | 95.92 | 97.69 | 67.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.71 | 65.15 | 70.30 | 84.94 | 47.52 |
| ימי מלאי | 62.45 | 46.37 | 45.31 | 41.32 | 58.56 |
| ימי אשראי מספקים | 29.34 | 15.24 | 19.69 | 28.57 | 38.82 |
| מחזור תפעולי | 141.16 | 111.52 | 115.61 | 126.26 | 106.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.07 | 2.12 | 1.74 | 1.09 | 1.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.37 | 1.03 | 1.33 | -0.86 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 1.09 | 0.41 | 1.94 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.48 | 0.76 | -0.78 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.21 | 1.92 | 0.48 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 1.94 | 4.20 | 0.56 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 2.32 | 1.88 | 1.13 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.00% | 10.52% | 11.23% | -8.91% | 5.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.67 | 5.91 | 7.71 | 11.03 | 11.38 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.28 | 1.70 | 1.88 | 2.30 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.09 | 1.49 | 1.39 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.33 | 9.50 | 8.90 | -11.22 | 19.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 4.61 | 6.79 | 8.79 | 8.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11.47 | 0.75 | 0.10 | -0.38 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.09 | 1.49 | 1.39 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 4.81 | 3.94 | 5.07 | 6.76 | 7.87 |
| שווי חברה | 1.18B | 1.04B | 1.24B | 1.04B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.81 | 3.94 | 5.07 | 6.76 | 7.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.36 | 1.79 | 2.03 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.65 | 10.13 | 9.37 | -12.12 | 21.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72 | 4.91 | 7.14 | 9.50 | 8.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.48 | 8.91 | 7.91 | 6.88 | 7.15 |
| הון עצמי למניה | 9.48 | 8.91 | 7.92 | 6.90 | 7.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 7.97 | 7.63 | 6.92 | 5.12 | 6.08 |
| רווח נקי למניה | 1.71 | 1.65 | 1.53 | 0.87 | 1.23 |
| נטל מס | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.01 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.28 | 1.14 | 1.26 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-THB