Sahathai Printing & Packaging PCL (STP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.57M | 173.87M | 109.20M | 154.95M | 125.96M |
| רווח נקי | 165.49M | 153.14M | 86.71M | 132.32M | 153.81M |
| פחת והפחתות | 65.68M | 51.57M | 41.44M | 33.38M | 36.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 36.64M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.80M | -45.26M | -23.35M | 14.24M | -49.10M |
| יתרת לקוחות | -1.52M | -14.61M | -19.97M | 6.97M | -18.87M |
| מלאי | -8.36M | -17.05M | 13.95M | -1.51M | -33.65M |
| יתרת ספקים | -3.92M | -12.95M | -16.12M | -14.22M | 3.49M |
| הון חוזר אחר | -1.01M | -643.79K | -1.20M | 23.00M | -69.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.79M | -22.23M | 4.41M | -24.99M | -15.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.23M | -105.75M | -47.81M | -416.10M | -23.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.14M | -41.27M | -193.82M | -91.35M | -24.51M |
| רכישות, נטו | 233.64K | 0 | 0 | 0 | 1.01M |
| רכישת השקעות | -39.32M | 0 | 0 | -326.28M | -80.42K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 140.08M | 0 | -1.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | -64.49M | 5.94M | 1.53M | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.18M | -56.78M | -61.19M | 258.26M | -95.13M |
| פירעון חוב | -1.31M | -3.97M | -22.05M | -19.66M | -30.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 443.15M | 71.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -65.87M | -49.12M | -35.00M | -160.00M | -130.13M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.70M | -4.15M | -5.23M | 65.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.58M | 30.42M | 19.09M | 18.89M | 21.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.84M | 11.33M | 199.94K | -2.89M | 7.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.42M | 19.09M | 18.89M | 21.78M | 14.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.58M | 30.42M | 19.09M | 18.89M | 21.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.61M | 132.52M | -85.58M | 63.60M | 101.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.57M | 173.87M | 109.20M | 154.95M | 125.96M |
| הוצאות הוניות | -108.96M | -41.35M | -193.82M | -91.35M | -24.51M |
הנתונים מוצגים ב-THB