Sky Tower Public Co Limited (STOWER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.36 | 4.90 | 5.18 | 4.05 | 9.09 |
| יחס מהיר | 3.62 | 4.16 | 4.27 | 3.37 | 7.96 |
| יחס מזומנים | 2.14 | 2.58 | 1.62 | 2.06 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.47 | -0.28 | -0.69 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | 0.36 | -1.69 | 0.07 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.48 | 2.67 | -13.42 | 0.63 | -8.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 235.91M | 240.54M | 315.47M | 194.11M | 411.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 1.27 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -4.70 | -5.69 | -1.72 | -9.92 | -3.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.30 | -45.71 | -7.14 | -26.43 | -11.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.30 | 2.43 | 3.86 | 0.83 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.04% | 8.85% | 12.05% | -15.32% | 10.98% |
| שיעור EBIT | -49.78% | -46.71% | -15.01% | -120.72% | -27.15% |
| שיעור EBITDA | -39.79% | -36.97% | -8.70% | -105.38% | -22.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.78% | -46.71% | -15.01% | -94.77% | -27.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.69% | -46.22% | -17.12% | -124.30% | -29.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.78% | -43.80% | -18.62% | -118.86% | -31.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.88% | -44.99% | -17.48% | -124.78% | -30.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.13% | 94.76% | 108.78% | 95.62% | 107.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.80% | 98.95% | 114.01% | 131.16% | 106.61% |
| תשואה על הנכסים | -11.05% | -10.97% | -7.50% | -17.99% | -8.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.01% | -13.09% | -8.97% | -22.83% | -10.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.95% | -12.96% | -6.72% | -15.91% | -8.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.72% | -12.39% | -6.61% | -15.67% | -8.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.82% | -11.74% | -7.96% | -18.88% | -9.63% |
| תשואת רווחים | -54.93% | -93.17% | -31.11% | -37.13% | -7.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.91 | 3.23 | 2.03 | 2.15 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 3.31 | 45.02 | 88.07 | 37.40 | 38.02 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 3.18 | 3.87 | 2.64 | 4.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.77 | 1.32 | 0.29 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.25 | 0.40 | 0.15 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.58 | 1.02 | 0.41 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.01 | 219.40 | 270.40 | 297.65 | 223.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.37 | 112.90 | 180.19 | 169.41 | 148.10 |
| ימי מלאי | 142.07 | 114.61 | 94.35 | 138.00 | 84.82 |
| ימי אשראי מספקים | 110.43 | 8.11 | 4.14 | 9.76 | 9.60 |
| מחזור תפעולי | 267.44 | 227.51 | 274.54 | 307.41 | 232.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.00 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.94 | 1.08 | -5.40 | 2.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -42.67 | 15.67 | -12.43 | 0.16 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -42.67 | 15.67 | -12.43 | 0.16 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.80 | 1.32 | -6.17 | 0.10 | -3.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | 0.14 | -0.42 | 0.04 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.75% | 27.96% | -76.36% | -7.59% | -18.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.89 | -1.08 | -3.21 | -2.69 | -13.75 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.47 | 0.60 | 3.20 | 4.36 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.14 | 0.29 | 0.61 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.65 | 3.58 | -1.31 | -13.18 | -5.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71 | 3.35 | -1.41 | 71.16 | -13.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 2.01 | 0.05 | -0.03 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.14 | 0.29 | 0.61 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 0.11 | 1.15 | -3.02 | -2.21 | -18.71 |
| שווי חברה | -8.37M | -86.84M | 97.38M | 403.24M | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.11 | 1.15 | -3.02 | -2.21 | -18.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.04 | -0.43 | 0.26 | 2.33 | 4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.14 | -3.25 | -0.57 | -9.58 | -5.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -3.04 | -0.62 | 51.74 | -13.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.03 | -0.02 | -0.00 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.03 |
| נטל מס | 0.98 | 0.95 | 1.09 | 0.96 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 1.14 | 1.03 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.49 | 0.35 | 0.83 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | -0.32 | 2.32 | -0.04 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-THB