Sky Tower Public Co Limited (STOWER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.57M | -156.79M | 7.79M | -105.86M | -212.40M |
| רווח נקי | -89.13M | -67.67M | -205.14M | -107.46M | -46.33M |
| פחת והפחתות | 19.82M | 23.42M | 26.58M | 16.16M | 12.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.45M | -96.24M | 147.21M | -27.54M | -85.24M |
| יתרת לקוחות | 51.95M | -75.21M | 102.20M | -1.47M | -8.18M |
| מלאי | 16.46M | -15.94M | 5.99M | 20.75M | 16.42M |
| יתרת ספקים | 8.41M | 8.89M | 31.14M | -32.88M | -90.09M |
| הון חוזר אחר | -1.37M | -13.98M | 7.89M | -13.95M | -3.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.42M | -16.30M | 39.15M | 12.98M | -92.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.47M | 82.83M | 143.35M | -422.36M | 85.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82M | -12.61M | -49.87M | -170.91M | -40.65M |
| רכישות, נטו | 27.09K | 203.21M | 1.79M | 10.32M | 138.56M |
| רכישת השקעות | 0 | -141.76M | -166.00M | -235.39M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.27M | 30.71M | 357.43M | 0 | -138.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00M | 3.28M | -7.41M | -26.37M | 135.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.18M | -6.93M | -8.68M | 338.84M | 319.69M |
| פירעון חוב | -1.82M | -4.20M | -3.42M | -4.06M | -205.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 74.16K | 238.00 | 498.92M | 525.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -65.60M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -360.13K | -2.80M | -5.25M | -90.42M | -811.55K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 204.15M | 149.87M | 231.42M | 88.76M | 276.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.58M | -661.80K | 198.71K | 1.55M | 230.27K |
| שינוי נטו במזומנים | 54.28M | -81.55M | 142.66M | -187.82M | 192.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.87M | 231.42M | 88.76M | 276.58M | 83.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 204.15M | 149.87M | 231.42M | 88.76M | 276.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.75M | -169.40M | -42.08M | -276.77M | -253.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.57M | -156.79M | 7.79M | -105.86M | -212.40M |
| הוצאות הוניות | -1.82M | -12.61M | -49.87M | -170.91M | -40.65M |
הנתונים מוצגים ב-THB