Stonehenge Inter Public Co., Ltd. (STI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.00 | 1.95 | 1.95 | 2.10 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.00 | 1.95 | 1.95 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.18 | 0.06 | 0.17 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.42 | 0.14 | 0.52 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 640.08M | 601.43M | 559.93M | 526.11M | 491.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.50 | 0.54 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.43 | 2.52 | 2.53 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.29 | 0.35 | 0.63 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.46 | 3.03 | 5.30 | 14.74 | 17.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.74 | 0.80 | 0.68 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 2.74 | 2.62 | 1.57 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.46% | 25.29% | 26.03% | 28.61% | 31.00% |
| שיעור EBIT | 6.25% | 4.83% | 6.00% | 10.27% | 12.99% |
| שיעור EBITDA | 9.47% | 8.63% | 10.15% | 13.24% | 16.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.81% | 4.14% | 6.00% | 10.30% | 12.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.36% | 3.47% | 4.87% | 9.37% | 12.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.14% | 2.97% | 3.70% | 6.73% | 8.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.18% | 2.68% | 3.84% | 7.41% | 9.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.30% | 85.80% | 75.92% | 71.88% | 68.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.32% | 83.71% | 81.13% | 90.96% | 94.27% |
| תשואה על הנכסים | 2.88% | 1.94% | 2.56% | 5.15% | 6.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.67% | 4.72% | 6.46% | 13.02% | 16.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.57% | 4.54% | 7.03% | 13.08% | 16.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.18% | 2.70% | 4.24% | 8.41% | 10.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.03% | 2.05% | 2.71% | 5.52% | 7.38% |
| תשואת רווחים | 6.83% | 3.04% | 2.82% | 4.74% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.01 | 0.93 | 0.96 | 1.13 | 1.25 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 4.93 | 4.92 | 4.68 | 6.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.30 | 5.89 | 6.30 | 6.72 | 6.11 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.77 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.61 | 1.79 | 2.01 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 301.65 | 317.26 | 304.68 | 246.35 | 239.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 360.44 | 391.30 | 378.89 | 324.38 | 292.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 |
| ימי אשראי מספקים | 58.79 | 74.04 | 74.21 | 78.02 | 56.22 |
| מחזור תפעולי | 360.44 | 391.30 | 378.89 | 324.38 | 296.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.25 | 0.09 | 0.25 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.24 | 0.08 | 0.24 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.59 | 3.77 | 0.83 | 1.06 | 5.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 59.96 | 42.36 | 13.33 | 27.85 | 24.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.35 | 0.11 | 0.38 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.24% | 11.01% | 2.51% | 5.99% | 4.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.01 | 32.84 | 35.40 | 20.84 | 20.67 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.98 | 1.31 | 1.42 | 1.72 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.55 | 2.29 | 2.75 | 3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.81 | 9.08 | 39.87 | 16.70 | 23.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | 8.87 | 36.88 | 15.90 | 22.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -1.20 | -0.69 | -1.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.55 | 2.29 | 2.75 | 3.38 |
| מכפיל שווי חברה | 8.00 | 14.06 | 15.52 | 12.31 | 11.22 |
| שווי חברה | 1.05B | 1.65B | 2.37B | 2.74B | 3.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.00 | 14.06 | 15.52 | 12.31 | 11.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 1.21 | 1.58 | 1.63 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.76 | 11.28 | 47.97 | 19.15 | 25.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 11.02 | 44.37 | 18.23 | 24.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.52 | 1.47 | 1.46 | 1.44 | 1.44 |
| הון עצמי למניה | 1.45 | 1.42 | 1.43 | 1.44 | 1.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.31 | 2.25 | 2.49 | 2.79 | 2.88 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.24 |
| נטל מס | 0.77 | 0.86 | 0.76 | 0.72 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.72 | 0.81 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.10 | 3.71 | 0.73 | 1.33 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-THB