Stonehenge Inter Public Co., Ltd. (STI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.58M | 53.30M | 150.18M | 132.36M | 41.54M |
| רווח נקי | 40.37M | 73.12M | 113.07M | 212.69M | 210.80M |
| פחת והפחתות | 51.57M | 62.26M | 49.92M | 66.70M | 66.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.86M | -68.89M | -157.54M | -138.89M | -218.35M |
| יתרת לקוחות | 102.70M | -4.45M | -143.01M | -32.60M | -12.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -49.83M | -34.12M |
| יתרת ספקים | -29.25M | -45.24M | 101.72M | 49.83M | 34.12M |
| הון חוזר אחר | -14.59M | -64.44M | -116.25M | -106.29M | -205.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.22M | -13.18M | 144.73M | -8.15M | -17.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.42M | 6.50M | -53.03M | -20.90M | 24.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.62M | -3.01M | -7.19M | -5.44M | -12.61M |
| רכישות, נטו | 188.79K | 0 | 0 | 1.21M | -5.36M |
| רכישת השקעות | -60.00M | -60.00M | -84.30M | -30.00M | -94.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.00M | 70.00M | 37.00M | 13.00M | 131.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.21K | -486.53K | 1.46M | 337.00K | 5.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.95M | -40.29M | -95.89M | -40.55M | -118.54M |
| פירעון חוב | -46.19M | 47.26M | 43.31M | 7.84M | 16.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.15M | -60.29M | -136.56M | -18.61M | -107.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.62M | -27.26M | -2.64M | -29.77M | -27.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.65M | 67.45M | 47.93M | 94.13M | 23.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.20M | 19.52M | -46.20M | 70.91M | -52.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.45M | 47.93M | 94.13M | 23.22M | 76.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.65M | 67.45M | 47.93M | 94.13M | 23.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 146.04M | 49.30M | 142.99M | 126.92M | 28.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.58M | 53.30M | 150.18M | 132.36M | 41.54M |
| הוצאות הוניות | -3.53M | -4.00M | -5.39M | -5.44M | -12.61M |
הנתונים מוצגים ב-THB