Sri Trang Gloves (Thailand) Public Co. Ltd. (STGT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.17 | 1.94 | 3.63 | 4.62 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.44 | 1.30 | 2.76 | 3.85 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.60 | 0.52 | 0.96 | 3.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.30 | 0.29 | 0.19 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.82 | 0.16 | 0.38 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.65 | 1.93 | 0.26 | 0.86 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.66B | 3.14B | 4.15B | 6.29B | 8.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.27 | 1.26 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 2.22 | 1.02 | 0.67 | 0.94 | 1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.98 | -0.63 | 3.64 | 0.38 | 10.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.64 | 1.66 | 2.64 | 2.56 | 3.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.69 | 0.98 | 1.30 | -1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.88% | 8.56% | 8.68% | 10.93% | 18.27% |
| שיעור EBIT | 3.29% | -0.62% | 5.49% | 2.42% | 8.88% |
| שיעור EBITDA | 14.04% | 9.41% | 13.67% | 10.94% | 15.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.50% | -0.62% | 4.24% | 0.59% | 8.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.56% | -0.99% | 4.32% | 0.87% | 8.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.36% | -0.45% | 3.98% | 0.78% | 7.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.36% | -0.45% | 3.98% | 0.78% | 7.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.56% | 46.13% | 92.17% | 89.47% | 87.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 237.53% | 159.78% | 101.79% | 147.32% | 98.64% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | -0.24% | 2.03% | 0.33% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.03% | -0.29% | 2.58% | 0.41% | 4.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.82% | -0.37% | 2.56% | 0.27% | 4.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.75% | -0.16% | 2.12% | 0.23% | 3.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.67% | -0.24% | 2.05% | 0.33% | 3.43% |
| תשואת רווחים | 2.97% | -0.41% | 3.53% | 0.78% | 5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.37 | 7.14 | 5.82 | 7.49 | 10.18 |
| מחזור זכאים | 10.70 | 13.73 | 13.60 | 13.80 | 62.27 |
| מחזור מלאי | 4.92 | 6.07 | 4.79 | 4.56 | 5.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.08 | 1.04 | 0.79 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.42 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.68 | 3.74 | 2.68 | 1.43 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.02 | 84.64 | 112.06 | 102.34 | 94.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.98 | 51.14 | 62.77 | 48.76 | 35.85 |
| ימי מלאי | 74.14 | 60.09 | 76.13 | 80.02 | 64.46 |
| ימי אשראי מספקים | 34.10 | 26.59 | 26.83 | 26.44 | 5.86 |
| מחזור תפעולי | 142.12 | 111.23 | 138.89 | 128.78 | 100.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.18 | 1.41 | 0.43 | 0.59 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 1.10 | -0.01 | 0.21 | -1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.78 | -0.03 | 0.36 | -0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.74 | 0.45 | 0.94 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.86 | 4.59 | 0.97 | 1.57 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.89 | 0.17 | 0.24 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.05 | 0.09 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.76% | 11.96% | -0.12% | 3.10% | -10.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.86 | -242.11 | 28.14 | 128.52 | 17.24 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.00 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.53 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.24 | 8.36 | -804.36 | 32.28 | -9.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 6.54 | 23.11 | 11.66 | 7.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 2.18 | 0.05 | -1.42 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.53 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 8.60 | 12.37 | 9.24 | 10.43 | 6.58 |
| שווי חברה | 27.72B | 27.81B | 31.58B | 22.43B | 23.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.60 | 12.37 | 9.24 | 10.43 | 6.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.16 | 1.26 | 1.14 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.22 | 8.85 | -899.93 | 36.90 | -7.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.31 | 6.92 | 25.86 | 13.32 | 5.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.56 | 12.91 | 13.31 | 12.72 | 12.71 |
| הון עצמי למניה | 13.69 | 13.04 | 13.44 | 12.86 | 12.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.54 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 8.13 | 8.37 | 8.73 | 6.86 | 8.14 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | -0.04 | 0.35 | 0.05 | 0.58 |
| נטל מס | 0.95 | 0.46 | 0.92 | 0.89 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.60 | 0.79 | 0.36 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.99 | -37.00 | 1.13 | 11.03 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-THB