Sri Trang Gloves (Thailand) Public Co. Ltd. (STGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02B | 1.22B | 1.68B | 4.09B | 24.07B |
| רווח נקי | -108.59M | 1.08B | 152.69M | 1.88B | 25.88B |
| פחת והפחתות | 2.40B | 2.05B | 1.67B | 1.45B | 1.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.38B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.86M | 10.62M |
| שינוי בהון החוזר | 1.07B | -1.82B | -454.77M | 1.30B | 299.87M |
| יתרת לקוחות | 448.05M | -1.24B | -307.43M | 575.55M | 2.46B |
| מלאי | 945.34M | -585.33M | -304.25M | 1.26B | -1.58B |
| יתרת ספקים | -119.68M | 418.56M | 148.08M | -834.75M | -912.50M |
| הון חוזר אחר | -198.99M | -415.20M | 8.84M | 306.13M | 326.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 655.80M | -82.36M | 311.60M | -555.66M | 20.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 68.88M | -246.98M | -9.15B | -7.73B | -12.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -875.81M | -1.26B | -1.08B | -7.08B | -10.65B |
| רכישות, נטו | 14.57M | 27.98M | 24.03M | 5.13M | -1.25B |
| רכישת השקעות | -580.27M | -2.74B | -8.11B | -695.33M | -639.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.51B | 3.70B | 0 | 28.11M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.15M | 37.89M | 4.18M | 15.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.78B | -1.29B | -2.59B | -2.97B | -15.10B |
| פירעון חוב | -2.76B | 179.95M | -1.82B | -1.16B | 1.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 28.91M | 212.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -551.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.43B | -1.43B | -716.29M | -3.29B | -17.16B |
| פעילויות מימון אחרות | -42.97M | -33.64M | -47.62M | 1.46B | 212.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.96B | 3.91B | 4.23B | 14.35B | 21.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -246.33M | -12.88M | -71.50M | -41.57M | 286.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -944.63M | -324.78M | -10.12B | -6.66B | -3.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.91B | 4.23B | 14.35B | 21.01B | 24.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.96B | 3.91B | 4.23B | 14.35B | 21.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.14B | -35.09M | 607.94M | -2.99B | 13.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02B | 1.22B | 1.68B | 4.09B | 24.07B |
| הוצאות הוניות | -875.81M | -1.26B | -1.08B | -7.08B | -10.65B |
הנתונים מוצגים ב-THB