Stella X Public Company Limited (STELLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.41 | 0.52 | 0.70 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.03 | 0.09 | 0.24 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.42 | -0.28 | -0.11 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.09 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.49 | -0.15 | -0.01 | -0.03 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.47B | -4.43B | -4.22B | -3.09B | -3.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.75 | 0.59 | 0.43 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.17 | 1.98 | 1.63 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | -1.19 | -0.71 | -0.40 | -0.12 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.32 | -2.98 | -5.90 | -0.37 | 0.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 1.86 | 1.53 | 0.90 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | -1.62 | -2.71 | -13.07 | 34.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -35.55% | -27.30% | -7.24% | 30.84% | 31.38% |
| שיעור EBIT | -391.81% | -308.78% | -171.13% | -31.94% | -1.94% |
| שיעור EBITDA | -376.20% | -295.74% | -158.05% | -22.78% | 8.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -367.23% | -95.84% | -216.67% | -10.23% | 9.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -385.36% | -340.90% | -213.60% | -53.85% | -20.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -377.80% | -332.69% | -211.74% | -57.21% | -25.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -383.64% | -338.72% | -215.96% | -60.88% | -24.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.04% | 97.59% | 99.13% | 106.23% | 128.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.94% | 355.69% | 98.58% | 526.38% | -218.14% |
| תשואה על הנכסים | -20.82% | -23.32% | -14.53% | -5.02% | -2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.09% | -50.70% | -28.73% | -8.19% | -4.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.58% | -12.03% | -22.69% | -1.19% | 1.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.49% | -8.03% | -16.41% | -0.98% | 1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.12% | -23.68% | -14.74% | -5.09% | -2.73% |
| תשואת רווחים | -49.57% | -133.04% | -81.03% | -19.69% | -3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.61 | 23.87 | 3.09 | 1.71 | 1.84 |
| מחזור זכאים | 5.91 | 5.41 | 11.55 | 6.02 | 5.65 |
| מחזור מלאי | 0.48 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.48 | -0.31 | -0.55 | -1.66 | -1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 720.74 | 622.31 | 812.30 | 836.73 | 746.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.71 | 15.29 | 118.08 | 213.77 | 198.85 |
| ימי מלאי | 764.74 | 674.54 | 725.83 | 683.64 | 611.85 |
| ימי אשראי מספקים | 61.71 | 67.52 | 31.62 | 60.67 | 64.63 |
| מחזור תפעולי | 782.46 | 689.83 | 843.91 | 897.41 | 810.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.10 | 1.87 | 3.90 | 1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.80 | -10.21 | -1.15 | -0.34 | -1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.80 | -10.21 | -1.15 | -0.34 | -1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.11 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.33 | -0.56 | -0.02 | -0.05 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.34% | -24.64% | -1.52% | -6.61% | -1.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.41 | -0.75 | -1.27 | -5.64 | -26.97 |
| מכפיל מכירות | 7.62 | 2.50 | 2.61 | 2.91 | 6.99 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.45 | -4.06 | -65.94 | -15.14 | -53.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.73 | -4.46 | -123.15 | -59.06 | -98.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.02 | -0.01 | -0.13 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | -3.74 | -2.47 | -4.36 | -25.83 | 117.38 |
| שווי חברה | 10.05B | 6.44B | 6.55B | 8.11B | 15.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.74 | -2.47 | -4.36 | -25.83 | 117.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.06 | 7.30 | 6.89 | 5.88 | 9.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.06 | -11.86 | -173.92 | -30.66 | -76.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.57 | -13.02 | -324.83 | -119.60 | -139.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.39 | 0.53 | 0.78 | 0.87 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.39 | 0.54 | 0.77 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.20 | -0.15 | -0.06 | -0.04 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.06 | 1.28 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.10 | 1.25 | 1.69 | 10.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.90 | 0.79 | 0.80 | 0.55 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.16 | 0.01 | 0.10 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-THB