Stella X Public Company Limited (STELLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -495.02M | -20.16M | -67.78M | -114.41M | 222.56M |
| רווח נקי | -3.01B | -2.01B | -708.88M | -314.23M | -181.39M |
| פחת והפחתות | 115.01M | 124.29M | 126.17M | 166.68M | 126.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.41M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.25M | 660.10M | 274.11M | -71.75M | 311.78M |
| יתרת לקוחות | 38.51M | -31.78M | -17.34M | 139.75M | 153.32M |
| מלאי | -8.75M | 557.69M | 188.97M | -125.24M | 289.73M |
| יתרת ספקים | -72.85M | 42.18M | 565.49K | -75.87M | -133.36M |
| הון חוזר אחר | 17.84M | 92.01M | 101.92M | -10.40M | 2.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.31B | 1.21B | 240.82M | 103.48M | -33.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.06M | -18.65M | -216.27M | -737.32M | -114.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.34M | -23.32M | -195.74M | -94.37M | -19.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -67.23M | -501.14M | 167.26M |
| רכישת השקעות | -25.24M | -27.30M | -196.62M | -838.25M | -101.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 31.98M | 0 | 838.25M | 3.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.48M | 161.55M | 46.71M | -141.81M | -164.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 685.47M | 72.68M | 319.95M | 743.08M | 19.54M |
| פירעון חוב | 388.78M | 89.82M | -586.64M | 891.74M | 64.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 328.20M | 0 | 1.25B | 103.87M | 200.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.52M | -17.13M | -344.88M | -252.53M | -244.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.49M | 84.48M | 39.24M | 29.35M | 136.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.80M | 11.37M | -26.01M | 1.53M | -2.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.01M | 45.24M | 9.88M | -107.12M | 124.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.48M | 39.24M | 29.35M | 136.47M | 11.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.49M | 84.48M | 39.24M | 29.35M | 136.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -543.51M | -37.65M | -264.41M | -208.78M | 202.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -603.20M | -20.16M | -67.78M | -114.41M | 222.56M |
| הוצאות הוניות | -48.49M | -17.49M | -196.63M | -94.37M | -19.73M |
הנתונים מוצגים ב-THB