Siam Technic Concrete Public Co., Ltd. (STECH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.95 | 0.94 | 0.75 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.40 | 0.51 | 0.43 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.39 | 0.10 | 0.15 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.61 | 0.15 | 0.23 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -372.12M | -514.37M | -671.07M | -648.80M | -358.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.64 | 0.85 | 0.81 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.45 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.90 | 2.12 | 2.18 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.45 | 0.38 | 0.31 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.39 | 4.85 | 4.34 | 6.41 | 8.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 1.44 | 1.58 | 0.94 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.57 | 1.50 | 1.85 | 1.60 | 1.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 2.79 | 3.54 | 3.55 | 2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.06% | 19.27% | 20.26% | 18.17% | 14.96% |
| שיעור EBIT | 10.94% | 9.41% | 10.22% | 9.31% | 6.69% |
| שיעור EBITDA | 16.75% | 15.70% | 16.41% | 15.49% | 12.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.77% | 9.41% | 11.19% | 9.42% | 7.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.31% | 8.24% | 7.81% | 7.99% | 5.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.56% | 6.52% | 5.63% | 6.47% | 4.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.56% | 6.52% | 5.63% | 6.48% | 4.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.02% | 79.12% | 72.15% | 80.97% | 81.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.72% | 87.58% | 69.81% | 84.81% | 79.40% |
| תשואה על הנכסים | 5.89% | 4.60% | 3.66% | 4.21% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.92% | 8.75% | 7.78% | 9.16% | 7.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.73% | 9.80% | 11.02% | 10.89% | 9.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.03% | 5.93% | 5.88% | 5.82% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.91% | 4.62% | 3.68% | 4.21% | 3.91% |
| תשואת רווחים | 17.09% | 20.01% | 14.71% | 10.98% | 6.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.79 | 7.66 | 5.16 | 4.17 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 10.10 | 12.23 | 10.01 | 6.03 | 6.40 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 3.19 | 3.53 | 3.88 | 5.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.18 | 1.10 | 1.03 | 1.04 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -285.33 | -39.23 | -10.37 | -9.84 | 62.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.10 | 132.10 | 137.61 | 120.98 | 89.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.07 | 47.63 | 70.72 | 87.54 | 75.14 |
| ימי מלאי | 130.17 | 114.31 | 103.37 | 94.01 | 71.35 |
| ימי אשראי מספקים | 36.13 | 29.84 | 36.48 | 60.57 | 57.04 |
| מחזור תפעולי | 193.23 | 161.94 | 174.09 | 181.55 | 146.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.53 | 0.15 | 0.27 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.39 | -0.04 | -0.51 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.79 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.74 | -0.30 | -1.87 | -2.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 3.09 | 0.77 | 0.34 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.36 | 3.84 | 0.77 | 0.35 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.37 | 0.08 | 0.18 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.83% | 40.31% | -4.06% | -32.13% | -14.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.82 | 4.90 | 6.88 | 8.89 | 14.57 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.33 | 0.38 | 0.59 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.44 | 0.53 | 0.83 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.38 | 2.48 | -24.62 | -3.11 | -6.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 1.83 | 7.35 | 5.82 | 19.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.20 | -0.62 | 0.31 | -2.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.44 | 0.53 | 0.83 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 5.38 | 4.87 | 5.88 | 7.35 | 8.21 |
| שווי חברה | 2.10B | 1.67B | 2.01B | 2.24B | 2.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 4.87 | 5.88 | 7.35 | 8.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.76 | 0.96 | 1.14 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.88 | 5.82 | -62.00 | -6.02 | -9.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54 | 4.31 | 18.51 | 11.26 | 28.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.40 | 2.22 | 2.06 | 1.91 | 1.75 |
| הון עצמי למניה | 2.42 | 2.24 | 2.08 | 1.92 | 1.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3.22 | 3.01 | 2.87 | 2.72 | 2.92 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| נטל מס | 0.83 | 0.79 | 0.72 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.88 | 0.76 | 0.86 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 2.72 | 0.93 | 1.56 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-THB