Siam Technic Concrete Public Co., Ltd. (STECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.25M | 108.53M | 199.16M | 75.64M | 111.42M |
| רווח נקי | 142.18M | 117.31M | 127.36M | 100.78M | 94.57M |
| פחת והפחתות | 137.28M | 128.92M | 121.61M | 120.60M | 117.20M |
| מס הכנסה נדחה | 37.52M | 45.29M | 32.68M | 22.85M | 18.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 91.76M | -165.91M | -96.12M | -156.97M | -106.17M |
| יתרת לקוחות | 99.63M | 50.60M | -67.81M | -70.40M | -134.73M |
| מלאי | -83.01M | -57.34M | -64.89M | -9.37M | -103.74M |
| יתרת ספקים | -23.68M | -104.74M | -13.91M | 27.23M | 58.72M |
| הון חוזר אחר | 98.81M | -54.43M | 50.49M | -104.42M | 73.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.49M | -17.08M | 13.63M | -11.63M | 21.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.89M | -233.26M | -570.80M | -293.04M | -169.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.11M | -139.45M | -570.82M | -295.25M | -176.66M |
| רכישות, נטו | 5.22M | -97.80M | 1.09M | 2.21M | 7.39M |
| רכישת השקעות | -1.55K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.98M | 18.53K | -1.54M | 7.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -278.59M | 151.16M | 284.81M | 180.38M | 205.20M |
| פירעון חוב | -238.44M | 151.16M | 21.05M | 216.62M | -127.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 450.00 | 150.00 | 549.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.64M | 0 | -18.85M | -36.25M | -198.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.51M | 0 | 282.61M | 0 | 551.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.24M | 74.46M | 48.03M | 134.85M | 171.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.77M | 26.43M | -86.83M | -37.02M | 147.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.46M | 48.03M | 134.85M | 171.88M | 24.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.24M | 74.46M | 48.03M | 134.85M | 171.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 286.37M | -32.40M | -372.73M | -219.62M | -65.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 387.25M | 108.53M | 199.16M | 75.64M | 111.42M |
| הוצאות הוניות | -100.88M | -140.93M | -571.89M | -295.25M | -176.66M |
הנתונים מוצגים ב-THB