STC Concrete Product PCL (STC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.14 | -0.02 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.24 | 0.23 | -0.04 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -184.57M | -192.87M | -196.61M | -182.61M | -125.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.14 | 2.17 | 2.17 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.74 | 1.19 | 2.47 | 2.20 | 1.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 1.52 | 0.85 | 0.67 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.36 | 5.76 | 4.81 | 5.48 | 4.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.36% | 21.87% | 28.49% | 25.87% | 26.28% |
| שיעור EBIT | 4.55% | 2.15% | 5.28% | 4.21% | 2.94% |
| שיעור EBITDA | 11.10% | 9.05% | 11.11% | 9.99% | 9.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 2.15% | 5.34% | 4.21% | 1.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.40% | 1.00% | 3.12% | 2.14% | 0.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.04% | 0.93% | 2.54% | 1.79% | 0.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.04% | 0.93% | 2.54% | 1.79% | 1.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.46% | 92.83% | 81.13% | 83.71% | 56.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.25% | 46.69% | 58.56% | 50.78% | 32.32% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 0.62% | 1.71% | 1.21% | 0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.64% | 1.33% | 3.72% | 2.62% | 0.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.65% | 2.59% | 6.35% | 4.82% | 1.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.32% | 1.59% | 3.47% | 2.80% | 0.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.17% | 0.62% | 1.71% | 1.21% | 0.20% |
| תשואת רווחים | 4.10% | 3.05% | 4.62% | 2.48% | 0.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 3.36 | 3.15 | 3.13 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 4.24 | 3.95 | 4.06 | 4.16 | 7.28 |
| מחזור מלאי | 5.76 | 6.71 | 6.73 | 6.42 | 6.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.68 | -4.67 | -5.92 | -9.70 | -17.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.58 | 70.54 | 80.38 | 85.66 | 104.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.31 | 108.64 | 116.01 | 116.56 | 101.95 |
| ימי מלאי | 63.36 | 54.38 | 54.23 | 56.89 | 52.70 |
| ימי אשראי מספקים | 86.09 | 92.47 | 89.86 | 87.79 | 50.17 |
| מחזור תפעולי | 160.67 | 163.01 | 170.23 | 173.45 | 154.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.01 | -0.09 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.62 | 0.11 | 6.57 | -4.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.44 | 1.73 | 1.12 | -0.14 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.30 | 2.60 | 1.12 | -0.18 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.17 | -0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | -0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.70% | 19.29% | 1.72% | -13.73% | -15.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.59 | 32.95 | 21.69 | 40.24 | 316.67 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.31 | 0.55 | 0.72 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.44 | 0.81 | 1.05 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.50 | 5.18 | 58.03 | -7.28 | -6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 3.19 | 6.18 | -47.86 | 32.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.51 | 0.46 | 0.07 | -5.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.44 | 0.81 | 1.05 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 11.06 | 9.14 | 9.76 | 12.70 | 14.64 |
| שווי חברה | 703.64M | 445.82M | 605.04M | 679.13M | 632.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.06 | 9.14 | 9.76 | 12.70 | 14.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 0.83 | 1.08 | 1.27 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.99 | 14.03 | 114.47 | -12.81 | -9.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.24 | 8.63 | 12.20 | -84.14 | 47.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 1.01 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 0.89 | 0.93 | 0.81 | 0.84 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.47 | 0.59 | 0.51 | 0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.76 | 10.29 | 2.84 | -0.84 | 5.71 |
הנתונים מוצגים ב-THB