STC Concrete Product PCL (STC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.64M | 49.60M | -8.07M | 13.40M | 40.09M |
| רווח נקי | 5.02M | 17.45M | 9.58M | 2.35M | 3.98M |
| פחת והפחתות | 37.18M | 32.52M | 30.96M | 30.52M | 30.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.69M | 308.82K | -42.64M | -23.95M | 3.66M |
| יתרת לקוחות | 19.65M | -2.96M | -47.57M | -18.28M | 3.61M |
| מלאי | -7.00M | 172.68K | -28.57M | -12.97M | 4.13M |
| יתרת ספקים | 2.59M | 2.14M | 35.79M | 7.26M | -1.32M |
| הון חוזר אחר | -1.55M | 956.81K | -2.30M | 49.70K | -2.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.25M | -677.99K | -5.96M | 4.49M | 1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.86M | -41.87M | -41.64M | -80.29M | -44.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.86M | -44.31M | -44.96M | -80.29M | -34.90M |
| רכישות, נטו | 0 | -700.00K | 0 | 0 | -9.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.15M | 3.32M | 0 | -9.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.36M | -6.73M | 50.36M | 65.66M | 4.29M |
| פירעון חוב | -11.39M | -6.73M | -15.85M | 65.66M | -4.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.94M | 0 | -14.20M | 0 | -9.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.03M | 0 | 80.41M | 0 | 18.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 2.11M | 1.10M | 447.16K | 1.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -583.34K | 1.01M | 650.72K | -1.22M | 128.89K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11M | 1.10M | 447.16K | 1.67M | 1.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 2.11M | 1.10M | 447.16K | 1.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.78M | 5.29M | -53.03M | -66.88M | 5.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.64M | 49.60M | -8.07M | 13.40M | 40.09M |
| הוצאות הוניות | -19.86M | -44.31M | -44.96M | -80.29M | -34.90M |
הנתונים מוצגים ב-THB