Sri Trang Agro-Industry Public Co. Ltd. (STA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 1.92 | 1.62 | 3.27 | 4.09 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.68 | 0.59 | 1.45 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.47 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.55 | -0.29 | 0.20 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.69 | -0.34 | 0.29 | 1.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.54B | 1.14B | 3.07B | 4.76B | 11.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.87 | 1.06 | 0.74 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.36 | 2.57 | 2.22 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.18 | 0.23 | 0.40 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.84 | -0.75 | 2.07 | 0.33 | 5.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 2.21 | 1.93 | 1.48 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.85 | 28.31 | 36.33 | 25.29 | 27.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.54 | 10.35 | 5.66 | 6.75 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.35% | 5.88% | 9.46% | 9.69% | 14.28% |
| שיעור EBIT | 1.44% | -1.00% | 3.55% | 1.06% | 6.37% |
| שיעור EBITDA | 5.92% | 3.13% | 7.14% | 5.36% | 9.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.01% | -1.00% | 3.11% | 0.57% | 6.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.35% | -1.69% | 2.05% | -0.63% | 5.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.35% | -1.12% | 1.46% | -0.52% | 4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.48% | -1.24% | 1.91% | -0.54% | 4.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.83% | 66.12% | 71.28% | 82.43% | 77.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.13% | 168.22% | 65.87% | -110.69% | 89.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.34% | -1.11% | 1.27% | -0.39% | 4.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.76% | -2.63% | 3.27% | -0.86% | 9.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | -1.29% | 3.89% | 0.49% | 6.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.04% | -0.77% | 2.64% | 0.38% | 5.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.35% | -1.15% | 1.31% | -0.40% | 4.23% |
| תשואת רווחים | 1.28% | -6.75% | 6.01% | -1.73% | 14.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.10 | 10.27 | 8.78 | 10.11 | 12.13 |
| מחזור זכאים | 47.83 | 64.39 | 56.81 | 49.62 | 78.00 |
| מחזור מלאי | 3.90 | 3.40 | 2.52 | 2.82 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.33 | 2.34 | 1.58 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.00 | 0.87 | 0.75 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.33 | 4.71 | 3.92 | 2.15 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.96 | 137.37 | 179.90 | 158.07 | 122.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.11 | 35.55 | 41.55 | 36.09 | 30.08 |
| ימי מלאי | 93.48 | 107.49 | 144.77 | 129.34 | 97.21 |
| ימי אשראי מספקים | 7.63 | 5.67 | 6.42 | 7.36 | 4.68 |
| מחזור תפעולי | 133.59 | 143.04 | 186.33 | 165.43 | 127.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.22 | 9.11 | -7.40 | 1.88 | 10.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.11 | 7.71 | -9.23 | -1.60 | 3.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 1.40 | 1.82 | 3.48 | 6.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.85 | 1.25 | -0.85 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 3.80 | -2.62 | 0.42 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.91 | 6.52 | -4.06 | 0.54 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.33 | -0.21 | 0.08 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.12 | -0.10 | 0.03 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.13% | 63.22% | -50.99% | -9.81% | 15.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 79.17 | -14.88 | 16.61 | -58.21 | 6.76 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.39 | 0.54 | 0.50 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.99 | 1.58 | -1.96 | -10.19 | 6.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90 | 1.34 | -2.44 | 8.67 | 2.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | 0.08 | -0.03 | 0.53 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.39 | 0.54 | 0.50 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 9.18 | 15.63 | 9.06 | 12.30 | 4.93 |
| שווי חברה | 57.68B | 55.45B | 73.96B | 55.47B | 50.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.18 | 15.63 | 9.06 | 12.30 | 4.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.49 | 0.65 | 0.66 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.76 | 4.68 | -5.22 | -22.58 | 9.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.67 | 3.96 | -6.50 | 19.21 | 3.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.25 | 40.78 | 43.06 | 42.02 | 42.68 |
| הון עצמי למניה | 32.45 | 31.39 | 33.26 | 32.77 | 33.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | 0.27 | 0.07 | 0.13 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 69.07 | 73.88 | 74.46 | 54.85 | 72.04 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | -0.82 | 1.09 | -0.28 | 3.12 |
| נטל מס | 1.02 | 0.66 | 0.71 | 0.82 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.24 | 1.68 | 0.58 | -0.59 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 25.00 | -11.05 | -4.85 | -5.48 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-THB