Sri Trang Agro-Industry Public Co. Ltd. (STA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.99B | -11.37B | 2.89B | 15.67B | 14.60B |
| רווח נקי | -1.27B | 2.34B | -526.98M | 6.17B | 28.72B |
| פחת והפחתות | 4.69B | 4.10B | 3.62B | 3.19B | 3.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.26B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.86M | 10.62M |
| שינוי בהון החוזר | 10.59B | -17.62B | -651.23M | 7.32B | -13.59B |
| יתרת לקוחות | 2.29B | -4.70B | 875.76M | 494.21M | 346.32M |
| מלאי | 9.42B | -13.87B | -919.38M | 6.47B | -13.20B |
| יתרת ספקים | -1.06B | 1.31B | -598.27M | -390.12M | -739.95M |
| הון חוזר אחר | -60.41M | -360.75M | -9.34M | 750.74M | -4.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.81M | -190.05M | 448.83M | -1.01B | 715.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18B | -1.64B | -13.12B | -10.88B | -12.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.14B | -2.80B | -5.34B | -10.49B | -11.75B |
| רכישות, נטו | 29.45M | 84.17M | 84.22M | 27.46M | 47.61M |
| רכישת השקעות | -580.27M | -2.74B | -8.11B | -666.51M | -639.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.51B | 3.70B | 0 | 43.56M | -47.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 115.26M | 334.92M | 210.56M | 207.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.96B | 14.36B | -5.23B | -5.24B | -6.99B |
| פירעון חוב | -11.97B | 16.52B | -3.38B | -1.29B | 8.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 28.91M | 212.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -551.09M | 0 | 0 | -28.91M | -212.66M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.54B | -1.54B | -1.54B | -2.53B | -8.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -908.85M | -629.75M | -314.94M | -1.42B | -7.31B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.27B | 7.92B | 6.99B | 22.50B | 22.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -498.37M | -406.92M | -56.22M | 137.50M | 941.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.65B | 934.44M | -15.51B | -309.22M | -3.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.92B | 6.99B | 22.50B | 22.81B | 26.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.27B | 7.92B | 6.99B | 22.50B | 22.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.85B | -14.18B | -2.46B | 5.18B | 2.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.99B | -11.37B | 2.89B | 15.67B | 14.60B |
| הוצאות הוניות | -2.14B | -2.80B | -5.34B | -10.49B | -11.75B |
הנתונים מוצגים ב-THB