Siam Steel Service Center Public Co., Ltd. (SSSC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.08 | 7.29 | 5.65 | 5.04 | 2.72 |
| יחס מהיר | 5.00 | 4.52 | 2.95 | 2.64 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 1.74 | 1.57 | 0.42 | 0.27 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.48 | 0.44 | 0.50 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.68 | 0.58 | 1.35 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.47 | 59.22 | 2.37 | 3.92 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.37B | 2.34B | 2.24B | 2.14B | 1.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.14 | 1.18 | 1.20 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 12.48 | 11.97 | 2.00 | 1.65 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.50 | 27.18 | 16.49 | 17.00 | 18.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.33 | 1.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.95 | -2.25 | -0.26 | 0.10 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.76% | 11.79% | 12.06% | 12.76% | 11.67% |
| שיעור EBIT | 5.69% | 4.47% | 5.42% | 6.54% | 5.24% |
| שיעור EBITDA | 6.95% | 5.65% | 6.61% | 7.71% | 6.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.62% | 4.47% | 5.10% | 6.13% | 5.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.96% | 4.64% | 5.12% | 6.18% | 4.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.80% | 3.74% | 4.10% | 4.94% | 3.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.83% | 3.76% | 4.10% | 4.91% | 3.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.65% | 80.62% | 80.19% | 79.85% | 79.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.93% | 103.97% | 100.34% | 100.78% | 95.28% |
| תשואה על הנכסים | 5.49% | 4.57% | 5.24% | 6.85% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.23% | 5.22% | 6.20% | 8.24% | 7.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.06% | 6.06% | 7.48% | 9.93% | 9.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.70% | 4.88% | 5.78% | 7.46% | 5.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.49% | 4.57% | 5.24% | 6.85% | 4.98% |
| תשואת רווחים | 14.42% | 13.19% | 15.80% | 14.06% | 11.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.93 | 4.17 | 3.94 | 4.14 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 17.44 | 20.99 | 21.40 | 25.59 | 19.56 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 3.86 | 3.22 | 3.52 | 2.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.59 | 4.82 | 5.02 | 5.26 | 5.27 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.22 | 1.28 | 1.39 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.97 | 2.17 | 2.50 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.95 | 164.67 | 188.89 | 177.53 | 202.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.96 | 87.60 | 92.73 | 88.21 | 90.63 |
| ימי מלאי | 103.92 | 94.46 | 113.22 | 103.59 | 130.42 |
| ימי אשראי מספקים | 20.93 | 17.39 | 17.06 | 14.27 | 18.66 |
| מחזור תפעולי | 196.88 | 182.06 | 205.94 | 191.80 | 221.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 1.01 | 0.46 | 1.17 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | 0.96 | 0.42 | 1.11 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.95 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.72 | 4.56 | 1.74 | 4.74 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.53 | 17.61 | 11.03 | 18.77 | 4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.47 | 59.22 | 2.37 | 3.92 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.19% | 45.98% | 20.62% | 37.48% | 7.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.01 | 7.70 | 6.31 | 7.05 | 9.00 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.59 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.11 | 2.17 | 4.85 | 2.67 | 13.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 2.05 | 4.41 | 2.53 | 10.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | -0.49 | -0.27 | 0.30 | -1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.59 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 2.84 | 2.78 | 3.67 | 4.66 | 7.18 |
| שווי חברה | 864.29M | 736.38M | 1.21B | 1.94B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.84 | 2.78 | 3.67 | 4.66 | 7.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.36 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.84 | 1.20 | 4.53 | 2.73 | 17.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 1.13 | 4.12 | 2.58 | 13.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.29 | 5.26 | 5.15 | 5.05 | 4.82 |
| הון עצמי למניה | 5.29 | 5.26 | 5.15 | 5.05 | 4.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 6.84 | 7.33 | 7.78 | 8.43 | 8.64 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.34 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.04 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 3.70 | 1.15 | 2.25 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-THB