Siam Steel Service Center Public Co., Ltd. (SSSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 648.91M | 293.18M | 750.03M | 185.80M | -909.35M |
| רווח נקי | 175.60M | 254.64M | 333.56M | 273.93M | 293.38M |
| פחת והפחתות | 55.44M | 59.25M | 62.85M | 71.83M | 75.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 404.81M | 30.92M | 408.45M | -91.00M | -1.24B |
| יתרת לקוחות | 139.23M | 39.43M | 68.52M | 22.57M | -411.75M |
| מלאי | 282.77M | -22.08M | 409.76M | -179.11M | -850.94M |
| יתרת ספקים | -7.37M | 21.51M | -65.52M | 44.86M | 47.59M |
| הון חוזר אחר | -9.82M | -7.94M | -4.31M | 20.69M | -29.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.06M | -51.64M | -54.83M | -68.96M | -33.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.76M | -26.45M | -39.47M | -40.07M | -31.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.85M | -26.57M | -39.96M | -41.46M | -32.36M |
| רכישות, נטו | 93.46K | 123.60K | 486.58K | 1.39M | 367.48K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -40.07M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.83M | -207.77M | -713.60M | -110.71M | 659.53M |
| פירעון חוב | -112.23M | -65.69M | -595.20M | 36.49M | 727.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -105.60M | -142.08M | -118.40M | -147.20M | -67.84M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -595.20M | 36.49M | 727.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 605.78M | 209.45M | 149.72M | 150.40M | 115.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.01M | 771.64K | 2.36M | 134.80K | 443.81K |
| שינוי נטו במזומנים | 396.33M | 59.72M | -676.24K | 35.15M | -281.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.45M | 149.72M | 150.40M | 115.25M | 396.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 605.78M | 209.45M | 149.72M | 150.40M | 115.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 612.05M | 266.60M | 710.07M | 144.34M | -941.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 648.91M | 293.18M | 750.03M | 185.80M | -909.35M |
| הוצאות הוניות | -36.85M | -26.57M | -39.96M | -41.46M | -32.36M |
הנתונים מוצגים ב-THB