Sermsang Power Corp. Public Co. Ltd. (SSP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.03 | 0.82 | 2.53 | 3.64 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.02 | 0.81 | 2.52 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.72 | 0.36 | 1.67 | 2.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.39 | 0.57 | 1.21 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.53 | 0.67 | 1.45 | 2.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.95B | -15.44B | -12.96B | -7.82B | -8.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.39 | 2.31 | 2.00 | 1.52 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.65 | 0.58 | 0.56 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.65 | 3.57 | 3.23 | 2.62 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.66 | 0.57 | 0.98 | 1.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.67 | 1.69 | 2.02 | 2.15 | 3.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.86 | 4.11 | 2.03 | 1.05 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.20 | 14.46 | 12.38 | 9.37 | 9.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.08 | 6.74 | 5.16 | 3.97 | 3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.45% | 49.74% | 54.75% | 56.20% | 56.50% |
| שיעור EBIT | 38.60% | 37.36% | 46.89% | 46.19% | 59.53% |
| שיעור EBITDA | 72.50% | 70.45% | 76.44% | 74.10% | 89.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.60% | 37.36% | 45.34% | 46.19% | 59.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.05% | 19.56% | 24.45% | 29.97% | 44.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.42% | 17.87% | 21.77% | 26.44% | 41.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.63% | 17.92% | 22.15% | 27.04% | 40.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.62% | 91.38% | 89.05% | 88.23% | 94.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.63% | 52.34% | 53.92% | 64.90% | 74.90% |
| תשואה על הנכסים | 2.34% | 2.08% | 3.06% | 3.86% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.62% | 7.43% | 9.86% | 10.11% | 16.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.87% | 5.00% | 7.76% | 7.40% | 9.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | 4.12% | 5.92% | 6.16% | 8.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.63% | 2.32% | 3.48% | 4.02% | 6.41% |
| תשואת רווחים | 6.94% | 13.82% | 10.57% | 7.35% | 10.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.13 | 3.85 | 4.22 | 5.68 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 1.93 | 38.30 | 24.28 | 36.63 | 70.35 |
| מחזור מלאי | 36.43 | 56.13 | 34.56 | 71.69 | 69.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.61 | -8.98 | 3.31 | 1.03 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -90.81 | 91.76 | 81.96 | 59.36 | 91.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.41 | 94.79 | 86.43 | 64.24 | 91.54 |
| ימי מלאי | 10.02 | 6.50 | 10.56 | 5.09 | 5.26 |
| ימי אשראי מספקים | 189.24 | 9.53 | 15.03 | 9.96 | 5.19 |
| מחזור תפעולי | 98.43 | 101.29 | 96.99 | 69.33 | 96.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.25 | 1.10 | 1.95 | 1.66 | 1.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.29 | -1.39 | 0.80 | 1.36 | 1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.54 | 2.50 | 1.14 | 0.30 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.04 | -1.27 | 0.41 | 0.82 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.41 | 1.57 | 4.62 | 4.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | 0.44 | 1.70 | 5.46 | 8.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.44 | 0.73 | 0.74 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.90% | -43.03% | 14.62% | 16.86% | 14.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.48 | 7.20 | 9.48 | 13.64 | 9.57 |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 1.29 | 2.06 | 3.60 | 3.99 |
| מכפיל הון | 1.23 | 0.54 | 0.93 | 1.38 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.92 | -2.32 | 6.84 | 5.93 | 6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 2.94 | 2.82 | 4.85 | 6.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.69 | -0.32 | -5.59 | -0.36 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 0.54 | 0.93 | 1.38 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 11.14 | 8.58 | 7.85 | 8.83 | 7.89 |
| שווי חברה | 26.21B | 19.01B | 20.80B | 20.10B | 21.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.14 | 8.58 | 7.85 | 8.83 | 7.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.08 | 6.04 | 6.00 | 6.54 | 7.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.23 | -10.85 | 19.94 | 10.79 | 12.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.81 | 13.75 | 8.23 | 8.81 | 10.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.07 | 4.09 | 3.94 | 5.55 | 5.35 |
| הון עצמי למניה | 6.22 | 6.02 | 5.90 | 5.85 | 5.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2.60 | 2.50 | 2.67 | 2.24 | 2.28 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.45 | 0.58 | 0.59 | 0.95 |
| נטל מס | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.65 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 2.46 | 2.98 | 2.81 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-THB