דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sermsang Power Corp. Public Co. Ltd. (SSP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.38B2.53B2.28B2.04B2.39B
רווח נקי562.31M847.18M812.35M1.38B994.76M
פחת והפחתות1.04B1.02B857.46M920.06M750.87M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-163.09M-6.58M56.18M-339.53M387.70M
יתרת לקוחות-202.94M-23.18M55.75M135.41M-241.85M
מלאי18.65M-9.61M5.30M-11.96M-2.51M
יתרת ספקים23.10M8.71M-15.63M-78.72M513.52M
הון חוזר אחר-1.89M17.50M-4.87M-384.26M118.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן-57.39M661.83M554.74M82.29M257.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.30B-3.28B-1.13B-2.54B-3.19B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.15B-1.43B-417.63M-235.57M-4.89B
רכישות, נטו0-1.89B22.39M-489.37M-584.27M
רכישת השקעות-135.89M-34.32M-479.88M-179.19M2.42B
מכירת השקעות / פירעון השקעות81.66M488.32M31.15M472.34M5.30M
פעילויות השקעה אחרות-87.77M-419.50M-250.16M-2.11B-141.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.14B-213.98M-1.11B182.68M2.85B
פירעון חוב2.68B1.34B-35.54M188.59M2.44B
הנפקת מניות רגילות1.09K00779.88M690.61M
רכישה עצמית של מניות רגילות-184.96M-626.67M-89.78M00
דיבידנדים ששולמו-250.12M-128.63M-76.32M-262.30M-10.24M
פעילויות מימון אחרות-104.83M-796.51M-909.76M-523.49M-267.42M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.53B2.05B3.16B3.23B3.58B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-155.67M-136.86M-114.69M-41.04M145.57M
שינוי נטו במזומנים75.57M-1.11B-70.65M-352.22M2.19B
מזומנים בתחילת התקופה2.46B3.16B3.23B3.58B1.39B
מזומנים בסוף התקופה2.53B2.05B3.16B3.23B3.58B
תזרים מזומנים חופשי-1.75B1.04B1.86B1.81B-2.50B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.38B2.53B2.28B2.04B2.39B
הוצאות הוניות-3.13B-1.48B-417.63M-235.57M-4.89B

הנתונים מוצגים ב-THB

Sermsang Power Corp. Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים