Surapon Foods Public Co. Ltd. (SSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.59 | 1.41 | 1.11 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.08 | 0.82 | 0.60 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.71 | 0.43 | 0.36 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.51 | 0.71 | 0.50 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 1.06 | 1.70 | 0.89 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.28M | 154.56M | -99.68M | -356.93M | -527.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.18 | 2.02 | 2.22 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 1.07 | 1.50 | 0.88 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.73 | 14.16 | 14.68 | 11.63 | 8.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.43 | 0.30 | 0.44 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.52 | 2.34 | 2.18 | 3.68 | 4.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | -0.17 | 0.26 | 0.72 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.07% | 11.79% | 13.17% | 13.37% | 10.48% |
| שיעור EBIT | 2.81% | 5.82% | 7.05% | 6.98% | 3.50% |
| שיעור EBITDA | 7.44% | 10.50% | 12.05% | 13.26% | 9.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.19% | 4.55% | 7.05% | 6.98% | 2.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.58% | 5.50% | 6.57% | 6.38% | 3.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.54% | 2.47% | 2.48% | 2.48% | 2.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.99% | 4.55% | 5.39% | 5.78% | 2.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.97% | 44.88% | 37.77% | 38.92% | 89.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.43% | 120.72% | 93.26% | 91.49% | 127.44% |
| תשואה על הנכסים | 2.08% | 3.34% | 3.53% | 3.14% | 3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.43% | 7.27% | 7.12% | 6.97% | 8.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.06% | 8.12% | 13.05% | 12.74% | 5.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.85% | 5.81% | 9.48% | 9.17% | 3.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 3.35% | 3.55% | 3.16% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 6.30% | 10.29% | 7.79% | 6.19% | 7.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.84 | 15.26 | 15.68 | 16.89 | 16.59 |
| מחזור זכאים | 15.51 | 20.38 | 19.82 | 21.40 | 22.39 |
| מחזור מלאי | 8.66 | 9.60 | 9.14 | 6.96 | 8.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.45 | 2.31 | 2.10 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.35 | 1.42 | 1.26 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.36 | 11.69 | 21.76 | 77.39 | 57.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.06 | 44.03 | 44.80 | 57.03 | 51.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.42 | 23.91 | 23.28 | 21.61 | 22.00 |
| ימי מלאי | 42.16 | 38.03 | 39.93 | 52.47 | 45.46 |
| ימי אשראי מספקים | 23.53 | 17.91 | 18.41 | 17.05 | 16.30 |
| מחזור תפעולי | 70.59 | 61.94 | 63.21 | 74.08 | 67.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.67 | 1.90 | 2.38 | 2.39 | 1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | 1.43 | 1.99 | 1.86 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.47 | 0.39 | 0.53 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.75 | 0.84 | 0.78 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 2.36 | 3.14 | 2.36 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.72 | 4.02 | 6.12 | 4.52 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.84 | 1.15 | 0.67 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.13% | 28.60% | 30.19% | 23.81% | -0.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.79 | 9.80 | 12.94 | 16.25 | 14.03 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.71 | 0.91 | 1.13 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.73 | 3.50 | 3.31 | 4.20 | -133.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99 | 2.63 | 2.77 | 3.27 | 7.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0 | 2.07 | -0.72 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.71 | 0.91 | 1.13 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 3.55 | 2.11 | 2.90 | 3.75 | 5.78 |
| שווי חברה | 1.46B | 1.25B | 1.96B | 2.61B | 3.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.55 | 2.11 | 2.90 | 3.75 | 5.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.22 | 0.35 | 0.50 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.12 | 3.24 | 3.64 | 5.20 | -175.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 2.43 | 3.04 | 4.05 | 10.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.48 | 9.98 | 9.36 | 8.70 | 8.68 |
| הון עצמי למניה | 6.85 | 7.08 | 7.22 | 6.93 | 6.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 20.48 | 20.86 | 20.70 | 19.44 | 21.66 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.62 |
| נטל מס | 0.43 | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.27 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.03 | 2.00 | 2.13 | 2.12 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-THB