Surapon Foods Public Co. Ltd. (SSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 513.84M | 643.11M | 644.09M | 296.55M | 726.02M |
| רווח נקי | 256.34M | 301.56M | 303.45M | 166.73M | 443.10M |
| פחת והפחתות | 263.72M | 279.54M | 329.53M | 329.77M | 332.55M |
| מס הכנסה נדחה | 53.13M | 65.86M | 31.67M | 20.54M | 33.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.74M | 6.07M | -33.61M | -221.71M | -59.15M |
| יתרת לקוחות | -10.49M | -45.45M | 34.41M | -27.06M | -39.02M |
| מלאי | -6.78M | 118.50M | 3.00M | -97.28M | -61.81M |
| יתרת ספקים | -6.57M | 28.23M | -13.08M | -66.05M | 23.71M |
| הון חוזר אחר | -4.90M | -95.21M | -57.94M | -31.32M | 17.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.60M | -9.92M | 13.05M | 1.22M | -23.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.89M | -97.47M | -137.26M | -307.95M | -209.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.81M | -101.15M | -139.75M | -314.12M | -212.86M |
| רכישות, נטו | 918.84K | 1.65M | 713.24K | 4.23M | 1.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.23M | -45.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 320.00 | 45.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.68M | 2.49M | 6.17M | 1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.80M | -616.44M | -374.38M | -67.24M | -705.64M |
| פירעון חוב | 50.30M | -409.96M | -133.67M | 330.08M | -295.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -90.02M | -100.01M | -129.98M | -139.99M | -88.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.07M | -106.47M | -110.73M | -257.32M | -322.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 714.46M | 387.30M | 458.10M | 325.64M | 404.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 327.15M | -70.79M | 132.46M | -78.63M | -188.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 387.30M | 458.10M | 325.64M | 404.27M | 593.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 714.46M | 387.30M | 458.10M | 325.64M | 404.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 386.07M | 537.98M | 501.48M | -17.57M | 513.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 513.84M | 643.11M | 644.09M | 296.55M | 726.02M |
| הוצאות הוניות | -127.77M | -105.13M | -142.61M | -314.12M | -212.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB