Sirisoft Public Company Limited (SRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.20 | 2.38 | 3.19 | 1.18 |
| יחס מהיר | 2.12 | 2.20 | 2.38 | 3.19 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.76 | 1.16 | 2.17 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.02 | 0.12 | 0.24 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.34 | 0.47 | 0.18 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 367.68M | 341.58M | 424.74M | 439.74M | -31.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.90 | 1.96 | 1.63 | 4.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 1.02 | 11.55 | 20.85 | 28.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.01 | -7.15 | 6.42 | 18.66 | 27.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 0.93 | 0.94 | 1.43 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | 83.34 | -3.99 | -3.32 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.04% | 18.53% | 29.51% | 36.64% | 36.41% |
| שיעור EBIT | 2.25% | -6.94% | 7.44% | 17.09% | 21.04% |
| שיעור EBITDA | 7.44% | -0.31% | 14.66% | 22.27% | 25.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.17% | -6.94% | 7.44% | 17.09% | 21.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.76% | -6.39% | 6.28% | 16.18% | 20.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.38% | -5.08% | 5.00% | 12.99% | 16.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.38% | -5.08% | 5.00% | 12.99% | 16.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.50% | 79.53% | 79.58% | 80.32% | 79.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.01% | 92.00% | 84.42% | 94.64% | 96.34% |
| תשואה על הנכסים | 1.00% | -2.83% | 2.45% | 6.70% | 21.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.91% | -5.40% | 4.81% | 10.92% | 93.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.43% | -5.87% | 5.49% | 11.63% | 64.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.82% | -4.48% | 4.25% | 9.10% | 49.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | -2.84% | 2.45% | 6.70% | 21.14% |
| תשואת רווחים | 3.26% | -12.07% | 4.49% | 6.29% | 3.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 3.79 | 4.17 | 3.93 | 7.39 |
| מחזור זכאים | 7.84 | 4.24 | 2.71 | 5.35 | 7.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.39 | 4.12 | 3.53 | 2.64 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.56 | 0.49 | 0.52 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 1.22 | 1.09 | 1.84 | 17.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.61 | 10.20 | -46.90 | 24.58 | 117.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.19 | 96.27 | 87.58 | 92.82 | 49.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.07 |
| ימי אשראי מספקים | 46.58 | 86.07 | 134.48 | 68.25 | 51.65 |
| מחזור תפעולי | 139.19 | 96.27 | 87.58 | 92.82 | 169.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.21 | -0.90 | 1.36 | 0.42 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.23 | -0.91 | 1.28 | 0.15 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.27 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 0.35 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -80.82 | -14.81 | 5.63 | 0.34 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -80.83 | -83.79 | 17.64 | 1.54 | 5.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -1.02 | 1.52 | 0.30 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.20 | 0.32 | 0.08 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.80% | -49.19% | 27.10% | 1.43% | 4.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.75 | -8.41 | 22.48 | 15.85 | 30.24 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.42 | 1.11 | 2.07 | 4.83 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.45 | 1.07 | 1.74 | 28.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.01 | -2.03 | 3.69 | 70.01 | 21.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03 | -2.06 | 3.48 | 24.68 | 18.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | -0.33 | 0.27 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.45 | 1.07 | 1.74 | 28.19 |
| מכפיל שווי חברה | 5.01 | -51.26 | 3.60 | 5.95 | 19.18 |
| שווי חברה | 346.49M | 112.72M | 358.26M | 775.35M | 1.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.01 | -51.26 | 3.60 | 5.95 | 19.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.16 | 0.53 | 1.33 | 4.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.77 | -0.77 | 1.75 | 44.92 | 21.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | -0.78 | 1.65 | 15.83 | 18.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.30 | 4.13 | 4.40 | 5.92 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 4.31 | 4.13 | 4.40 | 5.93 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 5.81 | 4.39 | 4.24 | 4.98 | 2.57 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | -0.22 | 0.21 | 0.65 | 0.41 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.92 | 0.84 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.35 | 4.03 | 5.09 | 0.64 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-THB