Sirisoft Public Company Limited (SRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.88M | 216.96M | 48.96M | 108.87M | 21.86M |
| רווח נקי | -35.71M | 42.63M | 75.97M | 83.25M | 28.18M |
| פחת והפחתות | 46.61M | 49.06M | 30.30M | 16.85M | 9.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -159.85M | 147.50M | -61.63M | 16.04M | -13.36M |
| יתרת לקוחות | -12.79M | -14.22M | -92.23M | 966.69K | -36.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -37.44M | 10.70M |
| יתרת ספקים | -36.91M | 76.71M | 44.07M | 37.44M | -10.70M |
| הון חוזר אחר | -110.15M | 85.01M | -13.47M | 15.08M | 23.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.08M | -22.23M | 4.33M | -7.29M | -2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.37M | -216.03M | -41.74M | -28.55M | -12.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.72M | -12.30M | -31.71M | -18.53M | -9.83M |
| רכישות, נטו | 150.86K | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -49.48M | -200.00M | -10.04M | -18.63K | -3.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.68M | 0 | 0 | 18.63K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.72M | -10.04M | -18.63K | -3.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.90M | -56.96M | 526.50M | -36.61M | -24.37M |
| פירעון חוב | -24.90M | -23.21M | 0 | 0 | -5.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 650.46M | 27.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 24.01M | -27.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.00M | -26.20M | -113.54M | -45.00M | -24.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.55M | -29.96M | 14.90M | 5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 324.84M | 539.97M | 595.94M | 62.22M | 18.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.88K | 47.74K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -215.12M | -55.98M | 533.72M | 43.71M | -15.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 539.97M | 595.94M | 62.22M | 18.51M | 33.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 324.84M | 539.97M | 595.94M | 62.22M | 18.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -145.59M | 204.66M | 17.26M | 90.34M | 12.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.88M | 216.96M | 48.96M | 108.87M | 21.86M |
| הוצאות הוניות | -1.72M | -12.30M | -31.71M | -18.53M | -9.83M |
הנתונים מוצגים ב-THB