Sri Panwa Hospitality Real Estate Investment Trust (SRIPANWA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 3.89 | 4.69 | 5.71 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.82 | 3.89 | 4.69 | 5.71 | -0.00 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.89 | 0.71 | 0.90 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.34 | 0.09 | 0.09 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 2.08 | 2.50 | 2.87 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 2.08 | 2.76 | 3.24 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -113.23M | -259.24M | -276.90M | -316.83M | -353.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.20 | 1.23 | 1.25 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 1.78 | 0.83 | 0.92 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.72 | 5.17 | 4.62 | 4.55 | 8.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.62 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.36 | 2.64 | 3.01 | 3.31 | 3.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.15 | 2.02 | 5.40 | 5.91 | 4.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.49% | 91.01% | 91.40% | 95.85% | 91.99% |
| שיעור EBIT | 92.64% | 97.94% | 44.68% | 56.31% | 66.23% |
| שיעור EBITDA | 93.28% | 98.59% | 44.68% | 45.61% | 75.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 91.08% | 89.95% | 89.77% | 89.30% | 91.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 76.71% | 80.53% | 25.24% | 26.00% | 65.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 76.71% | 80.53% | 25.24% | 26.00% | 65.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 76.71% | 80.53% | 25.24% | 26.00% | 65.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.22% | 89.53% | 28.11% | 29.12% | 70.83% |
| תשואה על הנכסים | 5.43% | 5.57% | 1.74% | 1.72% | 4.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.45% | 6.66% | 2.15% | 2.15% | 5.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.57% | 6.39% | 6.37% | 6.03% | 8.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.46% | 6.22% | 6.22% | 5.91% | 6.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.43% | 5.57% | 1.74% | 1.72% | 4.63% |
| תשואת רווחים | 16.53% | 17.02% | 4.89% | 5.40% | 9.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.60 | 0.87 | 0.67 | 0.61 | 0.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 0.81 | 0.67 | 5.25 | -0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 604.34 | 417.71 | 547.12 | 596.98 | 9,688.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 604.34 | 417.71 | 547.12 | 596.98 | 708.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,980.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 604.34 | 417.71 | 547.12 | 596.98 | 9,688.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 0.84 | 0.98 | 1.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | 0.84 | 0.98 | 1.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 2.09 | 1.97 | 5.65 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.79 | 0.94 | 0.98 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.68% | 16.77% | 18.21% | 20.34% | 0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.05 | 5.86 | 20.77 | 18.44 | 10.41 |
| מכפיל מכירות | 4.64 | 4.73 | 5.16 | 4.81 | 6.80 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.88 | 5.96 | 5.49 | 4.92 | 562.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 5.96 | 5.49 | 4.92 | 562.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | 0.03 | -5.61 | -0.29 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.12 | 6.82 | 16.96 | 16.46 | 12.99 |
| שווי חברה | 1.98B | 1.98B | 2.21B | 2.17B | 3.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.12 | 6.82 | 16.96 | 16.46 | 12.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.64 | 6.73 | 7.58 | 7.51 | 9.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.28 | 8.48 | 8.05 | 7.67 | 814.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28 | 8.48 | 8.05 | 7.67 | 814.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.87 | 12.73 | 12.29 | 12.52 | 12.43 |
| הון עצמי למניה | 12.87 | 12.73 | 12.29 | 12.52 | 12.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.13 |
| רווח נקי למניה | 0.82 | 0.85 | 0.26 | 0.27 | 0.74 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.82 | 0.56 | 0.46 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.99 | 3.73 | 3.76 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-THB