Sri Panwa Hospitality Real Estate Investment Trust (SRIPANWA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.02M | 274.48M | 282.65M | 3.82M | 14.19M |
| רווח נקי | 236.51M | 73.64M | 75.08M | 205.91M | -103.47M |
| פחת והפחתות | 1.89M | 0 | 1.35M | 3.07M | 3.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.77M | 6.31M | 30.52M | -287.22M | -280.08M |
| יתרת לקוחות | -1.32M | 7.38M | 33.29M | -288.16M | -272.25M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -453.83K | -1.08M | -2.78M | 932.73K | -7.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.60M | 194.53M | 175.70M | 82.07M | 394.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -211.62M | -285.44M | -202.63M | -43.09M | -32.64M |
| פירעון חוב | -100.00M | -88.00M | -95.30M | -10.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -111.62M | -139.09M | -50.01M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -58.36M | -57.33M | -33.09M | -32.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.42M | 78.02M | 88.99M | 8.98M | 48.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.40M | -10.97M | 80.01M | -39.27M | -18.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.02M | 88.99M | 8.98M | 48.25M | 66.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.42M | 78.02M | 88.99M | 8.98M | 48.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 233.02M | 274.48M | 282.65M | 3.82M | 14.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.02M | 274.48M | 282.65M | 3.82M | 14.19M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-THB