Sriracha Construction Public Co. Ltd. (SRICHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 1.92 | 1.37 | 3.12 | 5.86 |
| יחס מהיר | 2.28 | 1.89 | 1.33 | 3.05 | 5.69 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.85 | 0.25 | 1.34 | 2.03 |
| יחס כושר פירעון | 1.58 | 0.61 | -0.51 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 0.82 | -0.52 | 0.67 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 125.41 | 4.34 | -5.70 | 7.81 | -2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.09B | 1.01B | 162.53M | 1.10B | 963.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.18 | 0.13 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.15 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.84 | 2.11 | 1.44 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 66.52 | 3.71 | -6.19 | 3.20 | 4.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 158.01 | 92.04 | 23.94 | 33.46 | 73.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 1.23 | 0.45 | 0.22 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.60 | 0.15 | -3.46 | -3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.96% | 30.36% | 12.58% | 14.49% | 16.52% |
| שיעור EBIT | 44.48% | 46.01% | -40.87% | 7.61% | 5.41% |
| שיעור EBITDA | 45.80% | 47.83% | -38.52% | 9.42% | 8.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.38% | 46.01% | 6.91% | 7.61% | 5.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.41% | 45.83% | -41.16% | 7.51% | 5.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.07% | 34.61% | -33.85% | 5.54% | 2.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.21% | 34.86% | -33.39% | 6.06% | 3.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.98% | 75.53% | 82.25% | 73.85% | 55.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.08% | 99.59% | -595.38% | 98.60% | 100.04% |
| תשואה על הנכסים | 53.13% | 26.05% | -27.92% | 4.89% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 88.60% | 47.86% | -58.86% | 7.03% | 2.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 94.37% | 55.32% | 9.93% | 8.75% | 4.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 74.39% | 37.57% | 7.50% | 6.85% | 2.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 53.18% | 26.07% | -27.95% | 4.89% | 2.27% |
| תשואת רווחים | 31.84% | 31.17% | -37.76% | 7.48% | 1.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 2.01 | 1.92 | 2.29 | 1.97 |
| מחזור זכאים | 15.92 | 9.39 | 20.86 | 19.26 | 17.15 |
| מחזור מלאי | 36.48 | 43.97 | 47.22 | 49.51 | 32.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.33 | 4.62 | 3.69 | 4.45 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 0.75 | 0.82 | 0.88 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | 3.41 | 2.32 | 1.89 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.53 | 150.75 | 180.24 | 148.15 | 175.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.45 | 181.33 | 190.01 | 159.73 | 185.03 |
| ימי מלאי | 10.01 | 8.30 | 7.73 | 7.37 | 11.31 |
| ימי אשראי מספקים | 22.93 | 38.88 | 17.50 | 18.95 | 21.29 |
| מחזור תפעולי | 105.46 | 189.63 | 197.74 | 167.10 | 196.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.37 | 3.67 | -1.59 | 1.27 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.91 | 3.28 | -1.70 | 1.19 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.39 | 0.10 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.89 | 1.06 | 0.93 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 9.42 | -4.51 | 4.45 | -0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.64 | 9.43 | -15.47 | 15.12 | -5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.07 | 3.10 | -3.67 | 6.28 | -1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.41 | -0.27 | 0.18 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.04% | 32.95% | -31.70% | 22.22% | -2.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.14 | 3.21 | -2.65 | 13.37 | 60.33 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.11 | 0.90 | 0.74 | 1.77 |
| מכפיל הון | 2.60 | 1.54 | 1.56 | 0.94 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.57 | 3.03 | -3.15 | 4.50 | -49.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26 | 2.71 | -3.36 | 4.20 | -59.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.08 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.60 | 1.54 | 1.56 | 0.94 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 2.13 | 1.72 | -2.18 | 4.41 | 18.47 |
| שווי חברה | 4.81B | 2.28B | 1.55B | 920.60M | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.13 | 1.72 | -2.18 | 4.41 | 18.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.82 | 0.84 | 0.42 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.16 | 2.24 | -2.96 | 2.52 | -42.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.89 | 2.01 | -3.15 | 2.36 | -50.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.82 | 6.59 | 3.53 | 5.81 | 5.53 |
| הון עצמי למניה | 6.73 | 6.48 | 3.43 | 5.69 | 5.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 15.89 | 8.96 | 5.97 | 7.21 | 5.11 |
| רווח נקי למניה | 5.57 | 3.10 | -2.02 | 0.40 | 0.15 |
| נטל מס | 0.79 | 0.76 | 0.82 | 0.74 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.18 | 0.80 | 3.18 | -0.55 |
הנתונים מוצגים ב-THB